Antrag der Verwaltung
Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt / Der Kreistag beschließt:
Der Jahresabschluss 2012 des Ostalbkreises wird wie folgt festgestellt:
1. In der Ergebnisrechnung mit
1.1 den ordentlichen Erträgen von 342.580.823,79 €
1.2 den ordentlichen Aufwendungen von 336.902.108,05 €
1.3 dem ordentlichen Ergebnis von 5.678.715,74 €
1.4 den außerordentlichen Erträgen von 294.886,75 €
1.5 den außerordentlichen Aufwendungen von 55.795,65 €
1.6 dem Sonderergebnis von 239.091,10 €
1.7 dem Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung 5.917.806,84 €
2. In der Finanzrechnung mit
2.1 den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 325.519.311,30 €
2.2 den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 320.309.719,29 €
2.3 dem Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender
Verwaltungstätigkeit von 5.209.592,01 €
2.4 den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.597.278,62 €
2.5 den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 11.331.360,07 €
2.6 dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Investitionstätigkeit -7.734.081,45 €
2.7 dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von -2.524.489,44 €
2.8 den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 5.105.000,00 €
2.9 den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.285.229,49 €
2.10 dem Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf
aus Finanzierungstätigkeit 1.819.770,51 €
2.11 der Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende
des Haushaltsjahres von -704.718,93 €
2.12 den haushaltsunwirksamen Einzahlungen 207.973.516,19 €
2.13 den haushaltsunwirksamen Auszahlungen 210.849.588,02 €
2.14 dem Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein- und
Auszahlungen von -2.876.071,83 €
2.15 dem Anfangsbestand an Zahlungsmitteln von -11.700.347,14 €
2.16 dem Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende
des Haushaltsjahres von -15.281.137,90 € *)
*) Im Endbestand sind Auszahlungen von Betriebsmitteln an die Kliniken in Höhe von 32.266.300 EUR enthalten, die noch als Forderungen gegenüber den Kliniken bestehen.
3. Vermögensrechnung (Bilanz
in Aktiva und Passiva mit einem
3.1 Anfangsbestand zum 01.01.2012 von 298.250.594,54 €
3.2 Endbestand zum 31.12.2012 von 315.284.029,07 €
4. Rücklagen
4.1 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 5.678.715,74 €
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12.2012 5.678.715,74 €
4.2 Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 239.091,10 €
Stand der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
zum 31.12.2012 239.091,10 €
Rücklagen insgesamt 5.917.806,84 €
5. Stand der Rückstellungen zum 31.12.2012 40.500.416,50 €*)
*) In den Rückstellungen ist der Betrag für die Nachsorge der Abfalldeponien in Höhe von 19.926.278,84 € enthalten.