Antrag der Verwaltung Der Kreistag beschließt: - Dem Haushaltsplan 2017 mit den dargestellten und im „Grünen Deckblatt“ detailliert aufgeführten Veränderungen wird zugestimmt.
- Der „Mittelfristigen Finanzplanung“ (vgl. Anlagen 1 und 2) wird zugestimmt.
Wichtige Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs: Das beiliegende „Grüne Deckblatt“ für den Haushaltsplan 2017 beinhaltet die seit der Einbringung im Kreistag am 08.11.2016 eingetretenen Veränderungen und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Erträge von 415.861.949 € um 1.573.146 € auf 417.435.095 €. Die Aufwendungen von 410.123.593 € erhöhen sich um 623.670 € auf 410.747.263 €. Damit erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.573.146 € von 412.469.156 € auf 414.042.302 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 623.670 € von 395.754.341 € auf 396.378.011 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 3.356.250 € unverändert, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit 21.985.305 € ebenso. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf verringert sich damit um 949.476 € von (-) 1.914.240 € auf (-) 964.764 €. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten reduzieren sich von 2.759.000 € um 925.000 € auf 1.834.000 €. Die Tilgung von Krediten bleibt mit 2.783.062 € unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) ergibt sich eine Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes zum Ende das Haushaltsjahres 2017 von (-) 1.913.826 € gegenüber bisher (-) 1.938.302 €. |
