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Antrag der Verwaltung:Antrag der Verwaltung: Anmerkung: Über das Ergebnis der Beratung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 07. Dezember 2004 wird in der Sitzung des Kreistags mündlich informiert. Empfehlung an den Kreistag: Die Jahresrechnung 2003 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2003 des Waldkrankenhauses Dalkingen werden wie folgt festgestellt: 1.Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2003 des Ostalbkreises | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamt- haushalt € | Soll-Einnahmen | 188.515.696,67 | 55.967.774,59 | 244.483.471,26 | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 4.762.333,01 | 4.762.333,01 | Zwischensumme | 188.515.696,67 | 60.730.107,60 | 249.245.804,27 | -Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 6.263.183,83 | 6.263.183,83 | Vorjahr | | | | 1.Bereinigte Soll-Einnahmen | 188.515.696,67 | 54.466.923,77 | 242.982.620,44 | Soll-Ausgaben | 187.851.953,06 | 54.434.122,13 | 242.286.075,19 | Neue Haushaltsausgabereste | 663.743,61 | 26.824.545,72 | 27.488.289,33 | Zwischensumme | 188.515.696,67 | 81.258.667,85 | 269.774.364,52 | -Haushaltsausgabereste | 0,00 | 26.791.744,08 | 26.791.744,08 | Vorjahr | | | | 2.Bereinigte Soll-Ausgaben | 188.515.696,67 | 54.466.923,77 | 242.982.620,44 | | | | | Differenz 2./1. (Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nachrichtlich:Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 517.848.893,64 € ab. Rücklagen | Stand 01.01.2003 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2003 | Mindestrücklage | 3.380.040,69 € | 326.070,31 € | 0,00 € | 3.706.111,00 € | "Freie" Rücklage | 94.049.811,55 € | 0,00 € | -42.418.129,13 € | 51.631.682,42 € | Zukunfts- investitionsfond | 70.895.044,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 70.895.044,97 € | Gesamt | 168.324.897,21 € | 326.070,31 € | -42.418.129,13 € | 126.232.838,39 € |
In der Rücklagenentnahme sind für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts 7.259.258,52 € enthalten. | Stand 01.01.2003 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2003 | Sonderrücklage Abfall | 24.308.655,21 € | 2.094.651,66 € | -146.907,54 € | 26.256.399,33 € |
Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen. Haushaltsreste Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2004 übertragen: | HH-Einnahmereste | HH-Ausgabereste | Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 663.743,61 € | Vermögenshaushalt | 4.762.333,01 € | 26.824.545,72 € |
siehe beiliegende Aufstellung Schulden Stand zu Beginn des Haushaltsjahres65.926.623,16 € Zugänge0,00 € Abgänge5.494.921,11 € Stand auf Ende des Haushaltsjahres60.431.702,05 € 2.Waldkrankenhaus Dalkingen Im Erfolgsplan | 2003 € | Erträge | 973.991,05 | Aufwendungen | 984.706,28 | Jahresfehlbetrag | 10.715,23 | Jahresüberschuss | 0,00 |
Bilanzsumme | 885.776,95 € | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | das Anlagevermögen | 163.436,97 € | das Umlaufvermögen | 722.339,98 € | davon entfallen auf der Passivseite auf | | die Kapitalrücklagen | 540.168,39 € | die Gewinnrücklagen | 193.207,38 € | die Rückstellungen | 90.362,13 € | die Verbindlichkeiten | 72.754,28 € | Jahresfehlbetrag | 10.715,23 € | Summe der Erträge | 973.991,05 € | Summe der Aufwendungen | 984.706,28 € |
Im Vermögensplan | 2003 € | mit Einnahmen und Ausgaben von | 11.786,40 € |
Der Jahresfehlbetrag des Waldkrankenhauses Dalkingen in Höhe von 10.715,23 € wird aus der Gewinnrücklage gedeckt. |
