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Antrag der VerwaltungAntrag der Verwaltung Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt:/Der Kreistag beschließt: Die Jahresrechnung 2008 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2008 des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen werden wie folgt festgestellt: 1. Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2008 des Ostalbkreises | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamt- haushalt € | Soll-Einnahmen | 289.934.193,51 | 32.339.061,74 | 322.273.255,25 | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 8.212.468,55 | 8.212.468,55 | Zwischensumme | 289.934.193,51 | 40.551.530,29 | 330.485.723,80 | - Haushaltseinnahmereste
Vorjahr | 0,00 | 8.263.709,15 | 8.263.709,15 | 1. Bereinigte Soll-Einnahmen | 289.934.193,51 | 32.287.821,14 | 322.222.014,65 | Soll-Ausgaben | 289.813.292,09 | 31.771.461,76 | 321.584.753,85 | Neue Haushaltsausgabereste | 743.200,00 | 14.240.808,66 | 14.984.008,66 | Zwischensumme | 290.556.492,09 | 46.012.270,42 | 336.568.762,51 | - Haushaltsausgabereste
Vorjahr | 622.298,58 | 13.724.449,28 | 14.346.747,86 | 2. Bereinigte Soll-Ausgaben | 289.934.193,51 | 32.287.821,14 | 322.222.014,65 | | | | | Differenz 2./1. (Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nachrichtlich: Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 262.518.880,11 € ab. Rücklagen | Stand 01.01.2008 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2008 | Allgemeine Rücklage | 13.157.504,94 € | 344.675,67 € | 6.475.204,38 € | 7.026.976,23 € | Rücklage aus Überschuss Gebührenhaushalt Erdaushub und Bauschutt | 86.235,86 € | 213.982,89 € | 30.413,09 € | 269.805,66 € | Gesamt | 13.243.740,80 € | 558.658,56 € | 6.505.617,47 € | 7.296.781,89 € |
Der Mindestbestand der Rücklage in Höhe von 5.110.176,23 € wird eingehalten. | Stand 01.01.2008 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2008 | Sonderrücklage Abfall | 25.693.221,64 € | 986.689,74 € | 2.051.956,69 € | 24.627.954,69 € |
Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen. Haushaltsreste Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2009 übertragen: | HH-Einnahmereste | HH-Ausgabereste | Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 743.200,00 € | Vermögenshaushalt | 8.212.468,55 € | 14.240.808,66 € |
Die Haushaltsreste sind in der Anlage detailliert aufgeführt. Schulden Zum 01.01.2008 betrug der tatsächliche Schuldenstand (Ist) 35.581.516,20 € Ordentliche Tilgung 3.570.704,42 €  Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2008 32.010.811,78 € Zum 31.12.2008 benötigte, jedoch noch nicht 3.111.875,75 € aufgenomme, Kreditermächtigung 2008 35.122.687,53 € 2. Waldkrankenhaus Dalkingen Gewinn- und Verlustrechnung | 2008 | Erträge | 675.895,20 € | Aufwendungen | 992.880,57 € | Jahresfehlbetrag | 316.985,37 € | Jahresüberschuss | 0,00 € |
Bilanzsumme | 361.062,82 € | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | das Anlagevermögen | 318.801,57 € | das Umlaufvermögen | 42.261,25 € | davon entfallen auf der Passivseite auf | | die Kapitalrücklagen | 64.550,40 € | die Gewinnrücklagen | 0,00 € | Verlustvortrag | - 145.107,50 € | die Rückstellungen | 190.475,27 € | die Verbindlichkeiten | 555.785,44 € | Bilanzverlust | 304.640,79 € |
Vermögensplan | 2008 | Einnahmen Ausgaben | 19.924,01 € 19.924,01 € |
Die Bilanz wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Der Beschluss vom 13.12.2005 über die Überleitung von GuV-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust wurde ab dem Jahresabschluss 2005, entsprechend dem Beschluss vom 17.10.2006 für die Kliniken des Ostalbkreises, um die aus Trägermitteln finanzierten Prüfungsgebühren erweitert.
Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 316.985,37 € verringert sich daher durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für Abschreibungen auf mit Trägermitteln finanziertes Anlagevermögen um 12.140,00 € sowie um die aus dem genehmigten Trägerzuschuss finanzierten Prüfungsgebühren in Höhe von 204,58 €. Der verbleibende Verlust 2008 in Höhe von 304.640,79 € wird als Verlustvortrag gebucht, welcher 2010 durch einen Trägerzuschuss gedeckt wird. |
