Das beiliegende „Grüne Deckblatt“ beinhaltet die Ergebnisse der HaushaltsplanberatungenAntrag der Verwaltung: Der Kreistag beschließt - Dem Haushaltsplan 2015 mit den oben dargestellten und im „Grünen Deckblatt“ detailliert aufgeführten Veränderungen wird zugestimmt.
- Der „Mittelfristigen Finanzplanung“ (vgl. Anlagen 1 und 2) wird zugestimmt.
Das beiliegende „Grüne Deckblatt“ für den Haushaltsplan 2015 beinhaltet die seit der Einbringung im Kreistag am 04.11.2014 eingetretenen Veränderungen und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen.
Im Ergebnishaushalt verringern sich die Erträge von 375.929.174 Euro um 470.800 Euro auf 375.458.374 Euro. Die Aufwendungen von 363.830.391 Euro erhöhen sich um 108.320 Euro auf 363.938.711 Euro. Damit verringern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 470.800 Euro von 371.829.269 Euro auf 371.358.469 Euro. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 108.320 Euro von 350.600.048 Euro auf 350.708.368 Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert, während sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 400.000 Euro von 21.514.743 Euro auf 21.914.743 Euro erhöhen. Der veranschlage Finanzierungsmittelüberschuss verringert sich damit um 979.120 Euro von 1.576.438 Euro auf 579.318 Euro. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten erhöht sich von 2.496.000 Euro um 400.000 Euro auf 2.896.000 Euro. Die Tilgung von Krediten bleibt unverändert bei 4.026.117 Euro. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) ergibt sich eine Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes zum Ende das Haushaltsjahres 2015 von -532.799 Euro gegenüber bisher 46.321 Euro. |
