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Antrag der VerwaltungAntrag der Verwaltung Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt:/Der Kreistag beschließt: Die Jahresrechnung 2009 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2009 des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen werden wie folgt festgestellt: 1. Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2009 des Ostalbkreises | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamt- haushalt € | Soll-Einnahmen | 298.855.371,30 | 28.061.329,02 | 327.926.197,52 | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 15.192.080,99 | 15.192.080,99 | Zwischensumme | 298.855.371,30 | 43.253.410,01 | 343.118.278,51 | - Haushaltseinnahmereste
Vorjahr | 0,00 | 8.212.468,55 | 8.212.468,55 | 1. Bereinigte Soll-Einnahmen | 298.855.371,30 | 35.040.941,46 | 334.905.809,96 | Soll-Ausgaben | 299.009.210,28 | 30.710.420,51 | 329.719.630,79 | Neue Haushaltsausgabereste | 589.361,02 | 19.580.826,81 | 20.170.187,83 | Zwischensumme | 299.598.571,30 | 50.291.247,32 | 349.889.818,62 | - Haushaltsausgabereste
Vorjahr | 743.200,00 | 14.240.808,66 | 14.984.008,66 | 2. Bereinigte Soll-Ausgaben | 298.855.371,30 | 36.050.438,66 | 334.905.809,96 |
Differenz 2./1. (Fehlbetrag) | 0,00 € | 1.009.497,20 € | 1.009.497,20 € |
Nachrichtlich: Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 312.975.958,16 € ab. Rücklagen | Stand 01.01.2009 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2009 | Allgemeine Rücklage | 7.026.976,23 € | 73.080,42 € | 1.916.800,00 € | 5.183.256,65 € | Rücklage aus Überschuss Gebührenhaushalt Erdaushub und Bauschutt | 269.805,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 269.805,66 € | Gesamt | 7.296.781,89 € | 73.080,42 € | 1.916.800,00 € | 5.453.062,31 € |
Der Mindestbestand der Rücklage in Höhe von 5.183.256,65 € wird eingehalten. | Stand 01.01.2009 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2009 | Sonderrücklage Abfall | 24.627.954,69 € | 941.826,48 € | 2.164.585,87 € | 23.405.195,30 € |
Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen. Haushaltsreste Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2010 übertragen: | HH-Einnahmereste | HH-Ausgabereste | Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 589.361,02 € | Vermögenshaushalt | 15.192.080,99 € | 19.580.826,81 € |
Die Haushaltsreste sind in der Anlage detailliert aufgeführt. Schulden Zum 01.01.2009 betrug der tatsächliche Schuldenstand (Ist) 32.010.811,78 € Kreditaufnahme KSK Ostalb 624 045 8320 +1.132.263,36 € Kreditaufnahme LBBW 607 484 802 +1.979.612,39 €
(Übernahme Darlehen Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd) Ablösung Darlehen KSK Ostalb 116 402 341 - 0,04 € Ablösung Darlehen KSK Ostalb 116 402 334 - 0,04 € Ordentliche Tilgung - 3.552.311,49 €  Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2009 31.570.375,96 € 2. Waldkrankenhaus Dalkingen Gewinn- und Verlustrechnung | 2009 | Erträge | 613.483,73 € | Aufwendungen | 1.005.051,48 € | Jahresfehlbetrag | 391.567,75 € | Jahresüberschuss | 0,00 € |
Bilanzsumme | 1.103.812,11 € | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | das Anlagevermögen | 299.309,57 € | das Umlaufvermögen | 27.940,41 € | Kapitalrücklage | - 57.596,40 € | Verlustvortrag | 449.748,29 € | Bilanzverlust 2009 | 384.410,24 € | davon entfallen auf der Passivseite auf | | die Gewinnrücklagen | 0,00 € | die Rückstellungen | 86.373,76 € | die Verbindlichkeiten | 1.017.438,35 € |
Vermögensplan | 2009 | Einnahmen Ausgaben | 205,25 € 205,25 € |
Die Bilanz wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Der Beschluss vom 13.12.2005 über die Überleitung von GuV-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust wurde ab dem Jahresabschluss 2005, entsprechend dem Beschluss vom 17.10.2006 für die Kliniken des Ostalbkreises, um die aus Trägermitteln finanzierten Prüfungsgebühren erweitert.
Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 391.567,75 € verringert sich daher durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für Abschreibungen auf mit Trägermitteln finanziertes Anlagevermögen um 6.954,00 € sowie um die aus dem genehmigten Trägerzuschuss finanzierten Prüfungsgebühren in Höhe von 203,51 €. Der Bilanzverlust 2009 in Höhe von 384.410,24 € wird durch einen entsprechenden Trägerzuschuss im Jahre 2011 gedeckt. |
