Antrag der Verwaltung

Kenntnisnahme.

Sachverhalt/Begründung

Die Kämmerei hat termingerecht den Rechnungsabschluss des Landkreises für das Jahr 2010 fertiggestellt. Der endgültige Abschluss ergibt im

       Verwaltungshaushalt:              315.969.690,31 €

       Vermögenshaushalt:              26.864.119,67 €

       Insgesamt              342.833.809,98 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass beim Abschluss 2010 im Verwaltungshaushalt interne Leistungsverrechnungen für die innerhalb der Verwaltung gegenseitig erbrachten Leistungen in Höhe von 20.439.760,55 € enthalten sind.

Der Gesamtabschluss einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge beläuft sich auf 621.364.186,64 €.

Der Ausschuss für Bildung und Finanzen wurde mit Finanzzwischenberichten am 20. April 2010, 13. Juli 2010, 11. Oktober 2010 und ebenso am 06. Dezember 2010 über die Abwicklung des Kreishaushalts 2010 informiert.

Der Verwaltungshaushalt 2010 schließt mit einer Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (Investitionsrate) in Höhe von 12.245.734,82 € ab. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Abfallgebührenhaushalt eine Überdeckung in Höhe von 445.662,27 € zu verzeichnen war. Dies bedeutet, dass der übrige Verwaltungshaushalt mit einer Zuführungsrate von 11.800.072,55 € abgeschlossen hat. Im Haushaltsplan 2010 war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 6.761.682,00 € veranschlagt. Unterm Strich ergibt sich damit im Verwaltungshaushalt des Jahres 2010 eine Verbesserung von 5.038.390,55 €. Diese wurde teilweise für Mehrausgaben und zur Abdeckung des Fehlbetrags 2009 (1.009.497,20 €) im Vermögenshaushalt verwendet. Unterm Strich konnte die Kreditermächtigung von 6.772.083,00 € auf 4.498.383,29 € reduziert werden.

Die wichtigsten Positionen der Veränderungen im Verwaltungshaushalt sind:

      Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen 1,794 Mio. €,

        Wenigereinnahmen bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und den Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern mit 0,774 Mio. €,

        Mehreinnahmen bei der Grunderwerbsteuer mit 0,228 Mio. €,

         Wenigeraufwand Zuschussbedarf Soziale Sicherung mit 1,973Mio. €,

         Wenigeraufwand bei der Schülerbeförderung mit 0,147 Mio. €,

         Mehraufwand beim ÖPNV mit 0,072 Mio. €,

        Geringere Personalkosten mit 0,049 Mio. €,
 

        Wenigeraufwand Kinder- und Jugendhilfe mit 1,825 Mio. €.
 

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Einzelpläne

0 - 8 im Vermögenshaushalt 2010 ist eine Kreditaufnahme von 4.498.383,29 € auszuweisen.

Die Verschuldung stellt sich wie folgt dar:

Stand am 01.01.2010                            31.570.375,96 €

ordentliche Tilgung 2010                            3.401.833,22 €

außerordentliche Tilgung (Umschuldung)                            53.489,30 €

Kreditaufnahme aus 2009                            6.244.000,00 €

Kreditaufnahme (Umschuldung)                            53.489,30 €

Stand am 31.12.2010                            34.412.542,74 €

noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2010              4.444.893,99 €

                            38.857.436,73 €

Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2010 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2010              5.183.256,65 € 

Zuführung vom Vermögenshaushalt              163.803,80 € 

(geplant:              0,00 €)

Zum 31.12.2010 beträgt damit der

Stand der allgemeinen Rücklage              5.347.060,45 € 

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 5.347.060,45 €.

Auf die beiliegende Zusammenstellung der wichtigsten Haushaltspositionen wird verwiesen.

Anlagen

1 Zusammenstellung der wichtigsten Haushaltspositionen

Sichtvermerke

Geschäftsbereich              __________________________________________________

              Gutknecht

Dezernent              __________________________________________________

              Kurz

Landrat              __________________________________________________

              Pavel