Bürgerinformationssystem
Vorlage - 088/07
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Antrag der Verwaltung
Kenntnisnahme. Sachverhalt/Begründung
Die Kämmerei hat termingerecht den Rechnungsabschluss des Landkreises für das Jahr 2006 fertiggestellt. Der kassenmäßige Abschluss sieht wie folgt aus:
Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass beim Abschluss 2006 im Verwaltungshaushalt interne Leistungsverrechnungen für die innerhalb der Verwaltung gegenseitig erbrachten Leistungen in Höhe von 14.329.564,60 € enthalten sind. Der Gesamtabschluss einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge beläuft sich auf 871.600.876,96 €. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wurde beim Finanzzwischenbericht über die Abwicklung des Kreishaushalts 2006 am 25. April 2006, 17. Juli 2006, 19. September 2006 und ebenso am 05. Dezember 2006 informiert. Der Verwaltungshaushalt 2006 schließt mit einer Zuführungsrate vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt (negative Investitionsrate) in Höhe von 5.507.259,46 € ab. Davon entfallen auf den Abfallgebührenhaushalt 4.096.706,94 €. Dies bedeutet, dass zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts 1.410.552,52 € erforderlich waren. Im Haushaltsplan 2006 war zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.821.726 € veranschlagt. Unterm Strich ergibt sich im Verwaltungshaushalt des Jahres 2006 eine Verbesserung von 2.411.173,48 €. Ø Mehreinnahmen bei den Finanzzuweisungen 2,35 Mio. €, Ø Mehreinnahmen bei den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und den Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgeldern mit 0,1 Mio. €, Ø Mehreinnahmen bei den Sachkostenbeiträgen in Höhe von 0,1 Mio. €. Ø Wenigereinnahmen bei der Grunderwerbsteuer mit 0,1 Mio. €, Ø Wenigereinnahmen bei der Kreisumlage 0,16 Mio. €, Ø Mehraufwand im Bereich der Sozialen Sicherung mit 0,90 Mio. €, Ø Mehraufwand bei der Schülerbeförderung mit 1,20 Mio. €, Ø Wenigeraufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden mit 0,56 Mio. €, Ø Weniger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 0,33 Mio. €, Ø Wenigeraufwand Umlage KVJS 0,81 Mio. €. Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vermögenshaushalt 2006 ist gegenüber dem Haushaltsplan eine um 169.542,52 € geringere Rücklagenentnahme erforderlich. Die Verschuldung stellt sich wie folgt dar: ordentlich Tilgung 2006 3.681.372,18 €
Stand am 31.12.2006 39.209.216,20 € Die allgemeine Rücklage hat sich im Jahr 2006 wie folgt verändert: Stand am 01.01.2006 54.737.903,72 € (geplant: (3.821.726,00 €) Entnahme für Vermögenshaushalt 23.655.310,54 € (geplant: (27.921.560,00 €)
Zum 31.12.2006 beträgt damit der Stand der allgemeinen Rücklage 25.575.333,72 € Bei der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2007 wurde von einem Rücklagenbestand zum 01.01.2007 von 22.994.618,00 € ausgegangen. Damit hat sich der Rücklagenbestand um 2.580.715,72 € erhöht. Auf die beiliegende Zusammenstellung der wichtigsten Haushaltspositionen wird verwiesen. Anlagen
1 Zusammenstellung der wichtigsten Haushaltspositionen SichtvermerkeGeschäftsbereich __________________________________________________ Gutknecht Dezernent __________________________________________________ Hubel Landrat __________________________________________________ Pavel
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