Antrag der Verwaltung

 

 

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt:/Der Kreistag beschließt:

 

Die Jahresrechnung 2006 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2006 des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen werden wie folgt festgestellt:

 

1.     Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 des Ostalbkreises

 

	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- haushalt €
Soll-Einnahmen	271.883.386,86	42.908.735,89	314.792.122,75
Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	10.383.022,59	10.383.022,59
Zwischensumme	271.883.386,86	53.291.758,48	325.175.145,34
-  Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00	10.400.812,59	10.400.812,59
1. Bereinigte Soll-Einnahmen	271.883.386,86	42.890.945,89	314.774.332,75
Soll-Ausgaben	271.793.277,79	45.117.330,03	316.910.607,82
Neue Haushaltsausgabereste	663.841,66	18.202.918,12	18.866.759,78
Zwischensumme	272.457.119,45	63.320.248,15	335.777.367,60
-  Haushaltsausgabereste Vorjahr	573.732,59	20.429.302,26	21.003.034,85
2. Bereinigte Soll-Ausgaben	271.883.386,86	42.890.945,89	314.774.332,75
Differenz 2./1. (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

 

        Nachrichtlich:   Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Ein­nahmen und Ausgaben in Höhe von je 556.826.544,21 € ab.

 

        Rücklagen

 

	Stand 01.01.2006	Zugang	Entnahme	Stand 31.12.2006
Allgemeine Rücklage	54.737.903,72 €	995.016,00 €	30.157.586,00 €	25.575.333,72 €
Rücklage aus Überschuss Gebührenhaushalt Erdaushub und Bauschutt	17.774,84 €	30.413,09 €	17.774,84 €	30.413,09 €
Gesamt	54.755.678,56 €	1.025.429,09 €	30.175.360,84 €	25.605.746,81 €

 

        Der Mindestbestand der Rücklage in Höhe von 4.322.571,64 € wird eingehalten.

 

        In der Rücklagenentnahme sind 5.507.259,46 € für den Ausgleich des Verwaltungshaus­halts enthalten.

 

	Stand 01.01.2006	Zugang	Entnahme	Stand 31.12.2006
Sonderrücklage Abfall	27.204.140,53 €	2.328.343,47 €	2.484.862,70 €	27.047.621,30 €

 

        Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen.

 

 

Haushaltsreste

 

        Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2007 übertragen:

 

	HH-Einnahmereste	HH-Ausgabereste
Verwaltungshaushalt	0,00 €	663.841,66 €
Vermögenshaushalt	10.383.022,59 €	18.202.918,12 €

 

        Die Haushaltsreste sind in der Anlage detailliert aufgeführt.

 

 

        Schulden

 

        Zum 01.01.2006 betrug der tatsächliche Schuldenstand (Ist)      42.890.588,38 €

 

ð       Ordentliche Tilgung                                                          3.681.372,18 €

 

Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2006                     39.209.216,20 €

 

 

2.     Waldkrankenhaus Dalkingen

 

Gewinn- und Verlustrechnung	2006
Erträge	819.875,29 €
Aufwendungen	1.116.601,28 €
Jahresfehlbetrag	296.725,99 €
Jahresüberschuss	0,00 €

 

 

Bilanzsumme	513.868,37 €
davon entfallen auf der Aktivseite auf
ð das Anlagevermögen	345.347,57 €
ð das Umlaufvermögen	168.520,80 €
davon entfallen auf der Passivseite auf
ð die Kapitalrücklagen	411.780,46 €
ð die Gewinnrücklagen	0,00 €
ð die Rückstellungen	309.875,58 €
ð die Verbindlichkeiten	75.428,75 €
Bilanzverlust	283.216,42 €

 

 

Vermögensplan	2006
Einnahmen Ausgaben	302,68 € 302,68 €

 

 

        Die Bilanz wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Beschluss vom 13.12.2005 über die Überleitung von GuV-Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust wurde ab dem Jahresabschluss 2005, entsprechend dem Beschluss vom 17.10.2006 für die Kliniken des Ostalbkreises, um die aus Trägermitteln finanzierten Prüfungsgebühren erweitert.

Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 296.725,99 € verringert sich daher durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für Abschreibungen auf mit Trägermitteln finanziertes Anlagever­mögen um 13.108,00 € sowie um die aus dem genehmigten Trägerzuschuss finanzierten Prüfungsgebühren in Höhe von 401,57 €.

 

 

        Der verbleibende Verlust 2006 in Höhe von 283.216,42 € wird durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt.