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Antrag der VerwaltungAntrag der Verwaltung Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt:/Der Kreistag beschließt: Die Jahresrechnung 2007 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2007 des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen werden wie folgt festgestellt: 1.Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2007 des Ostalbkreises | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamt- haushalt € | Soll-Einnahmen | 267.259.218,00 | 28.864.720,48 | 296.123.938,48 | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 8.263.709,15 | 8.263.709,15 | Zwischensumme | 267.259.218,00 | 37.128.429,63 | 304.387.647,63 | -Haushaltseinnahmereste
Vorjahr | 0,00 | 10.383.022,59 | 10.383.022,59 | 1.Bereinigte Soll-Einnahmen | 267.259.218,00 | 26.745.407,04 | 294.004.625,04 | Soll-Ausgaben | 267.300.761,08 | 31.223.875,88 | 298.524.636,96 | Neue Haushaltsausgabereste | 622.298,58 | 13.724.449,28 | 14.346.747,86 | Zwischensumme | 267.923.059,66 | 44.948.325,16 | 312.871.384,82 | -Haushaltsausgabereste
Vorjahr | 663.841,66 | 18.202.918,12 | 18.866.759,78 | 2.Bereinigte Soll-Ausgaben | 267.259.218,00 | 26.745.407,04 | 294.004.625,04 | | | | | Differenz 2./1. (Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nachrichtlich:Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 241.393.118,57 € ab. Rücklagen | Stand 01.01.2007 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2007 | Allgemeine Rücklage | 25.575.333,72 € | 64.373,56 € | 12.482.202,34 € | 13.157.504,94 € | Rücklage aus Überschuss Gebührenhaushalt Erdaushub und Bauschutt | 30.413,09 € | 55.822,77 € | 0,00 € | 86.235,86 € | Gesamt | 25.605.746,81 € | 120.196,33 € | 12.482.202,34 € | 13.243.740,80 € |
Der Mindestbestand der Rücklage in Höhe von 4.765.500,56 € wird eingehalten. In der Rücklagenentnahme sind 4.601,22 € für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts enthalten. | Stand 01.01.2007 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2007 | Sonderrücklage Abfall | 27.047.621,30 € | 1.034.134,17 € | 2.388.533,83 € | 25.693.221,64 € |
Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen. Haushaltsreste Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2008 übertragen: | HH-Einnahmereste | HH-Ausgabereste | Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 622.298,58 € | Vermögenshaushalt | 8.263.709,15 € | 13.724.449,28 € |
Die Haushaltsreste sind in der Anlage detailliert aufgeführt. Schulden Zum 01.01.2007 betrug der tatsächliche Schuldenstand (Ist)39.209.216,20 € Ordentliche Tilgung3.627.700,00 € 
Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.200735.581.516,20 € 2.Waldkrankenhaus Dalkingen Gewinn- und Verlustrechnung | 2007 | Erträge | 804.812,42 € | Aufwendungen | 1.001.993,36 € | Jahresfehlbetrag | 197.180,94 € | Jahresüberschuss | 0,00 € |
Bilanzsumme | 350.976,22 € | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | das Anlagevermögen | 324.868,57 € | das Umlaufvermögen | 26.107,65 € | davon entfallen auf der Passivseite auf | | die Kapitalrücklagen | 116.367,43 € | die Gewinnrücklagen | 0,00 € | die Rückstellungen | 291.333,96 € | die Verbindlichkeiten | 128.056,97 € | Bilanzverlust | 184.782,14 € |
Vermögensplan | 2007 | Einnahmen Ausgaben | 1.695,17 € 1.695,17 € |
Die Bilanz wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Der Beschluss vom 13.12.2005 über die Überleitung von GuV-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust wurde ab dem Jahresabschluss 2005, entsprechend dem Beschluss vom 17.10.2006 für die Kliniken des Ostalbkreises, um die aus Trägermitteln finanzierten Prüfungsgebühren erweitert.
Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 197.180,94 € verringert sich daher durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für Abschreibungen auf mit Trägermitteln finanziertes Anlagevermögen um 12.199,00 € sowie um die aus dem genehmigten Trägerzuschuss finanzierten Prüfungsgebühren in Höhe von 199,80 €. Von dem verbleibenden Verlust 2007 in Höhe von 184.782,14 € werden durch Entnahme aus der Kapitalrücklage 39.674,64 € gedeckt. Der restliche Betrag wird als Verlustvortrag gebucht welcher 2009 durch einen Trägerzuschuss gedeckt wird. |
