Beschlussantrag

1. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand der Kliniken Ostalb gkAöR, dem Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH für das Jahr 2023 in der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH zuzustimmen.

2. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand der Kliniken Ostalb gkAöR, dem Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH für das Jahr 2023 in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH zuzustimmen.

3. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand der Kliniken Ostalb gkAöR, dem Wirtschaftsplan des MVZ Ostalb Kliniken gGmbH für das Jahr 2023 in der Gesellschafterversammlung des MVZ Ostalb Kliniken gGmbH zuzustimmen.

Sachverhalt/Begründung

1. Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

Die Bereitstellung der Service-Dienstleistungen (u.a. Speisenversorgung, Reinigungs-dienstleistungen) für die Betriebsstätten der Kliniken Ostalb gkAöR erfolgte über eine historisch gewachsene Struktur aus drei selbständigen Servicegesellschaften der drei bis zum 31.12.2016 noch bestehenden Klinik-Eigenbetriebe.

Im Zuge der Neustrukturierung der Kliniken Ostalb gkAöR erfolgte eine Verschmelzung der drei Servicegesellschaften zu einer klinikeigenen Tochtergesellschaft, welche die Service-Dienstleistungen in eigener Führungs-, Leitungs- und Organisationsstruktur für die Betriebsstätten der Kliniken mit hoher Qualität und Wirtschaftlichkeit erbringt. Wirksam wurden die Verschmelzungen mit der Eintragung in das Handelsregister bei der übernehmenden Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH, die Anfang Januar 2020 erfolgt ist.

Die Geschäftsführung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 erstellt. Nach § 9 Abs. 1 k) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kosten-veränderungen berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 19.116.400 €, einen betrieblichen Rohertrag von 16.657.300 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 19.065.700 € vor. Das geplante Betriebsergebnis nach Steuern beträgt 29.000 €.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat in seiner Sitzung am 18.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

2. Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Leistungsbereiche enthalten:

Stationäre Geriatrische Rehabilitation:

45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 96,5 %. Geplant werden 755 vollstationäre Patienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 21 Tagen.

Ambulante Geriatrische Rehabilitation:

10 Plätze mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 83 %. Geplant werden 138 Ambulanzpatienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich 15 Tagen.

Dienstleistungen für das Akutklinikum:

Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Patienten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH. Darüber hinaus geriatrische Konsile und geriatrisches Assessment sowie palliativmedizinische Betreuung von geriatrischen Akutpatienten.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht Erträge in Höhe von 4.208.447 €, einen betrieblichen Rohertrag von 4.668.653 € und Aufwendungen in Höhe von 4.657.203 € (Personalkosten 3.606.650 €, Sonstige Kosten 1.050.193 € und Zinsaufwand 360 €) vor.

Das geplante Betriebsergebnis beträgt 11.450 €.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am 18.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 beraten und dem Gesellschafter einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

3. MVZ Ostalb Kliniken gGmbH

Im Mai 2018 wurde die MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen gegründet und nahm zum 01.01.2019 ihren Betrieb in der bestehenden gynäkologischen Praxis Dr. Mickan in Ellwangen auf. Zum 01.04.2019 wurde die gynäkologische Praxis Dr. Kurz in Bopfingen als Zweigpraxis in das MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen integriert.

Mit einer Umfirmierung der „MVZ Ostalb Kliniken gGmbH Ellwangen" in die „MVZ Ostalb Kliniken gGmbH" zum 01.07.2019 wurde es möglich, mehrere MVZs an verschiedenen Orten des Ostalbkreises unter dem Dach einer MVZ-Gesellschaft zu betreiben. Neben dem bestehenden MVZ in Ellwangen mit der Außenstelle in Bopfingen wurde zum 01.10.2019 das MVZ Westhausen (ehemals hausärztliche Praxis Dres. Friedrichson und Kluziak) in Betrieb genommen.

Am 01.01.2021 hat die gastroenterologische Praxis Prof. Dr. Kleber / Dr. Meiborg als MVZ Aalen der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH auf dem Campus des Ostalb-Klinikums Aalen ihren Betrieb aufgenommen. Das MVZ Aalen wurde im ersten Quartal 2022 um einen rheumatologischen Facharztsitz erweitert.

Zum 01.04.2022 wurde das gastroenterologische MVZ Mutlangen (ehemals Praxis Dr. Schiebel, Mutlangen) in den Räumen des Stauferklinikums in Betrieb genommen.

Die Geschäftsführung der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 erstellt. Nach § 9 Abs. 1 h) des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenver-änderungen berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht Erträge in Höhe von 3.487.000 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 3.485.679 € vor. Das geplante Betriebsergebnis beträgt 1.321 €.

Der Aufsichtsrat des MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat in seiner Sitzung am 18.11.2022 den Wirtschaftsplan 2023 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

Finanzierung und Folgekosten

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Anlagen

Anlage 1:  Wirtschaftsplan der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken

 1a - Erfolgsplan 2023

 1b  - Mittelfristige Erfolgsplanung 2023-2027

 1c  - Stellenplan 2023

 1d  - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2023-2027

Anlage 2:  Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

  2a - Erfolgsplan 2023

 2b - Mittelfristige Erfolgsplanung 2023-2027

 2c - Stellenplan 2023

 2d - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2023-2027

Anlage 3:  Wirtschaftsplan der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH

  3a - Erfolgsplan 2023

 3b - Mittelfristige Erfolgsplanung 2023-2027

 3c - Stellenplan 2023

 3d - Vermögensplan und Investitionsprogramm 2023-2027

Sichtvermerke

gez. Heisig, Assistenz Vorstandsvorsitzender

gez. T. Schneider, Vorstand

gez. Dr. Bläse , Verwaltungsratsvorsitzender