Beschlussantrag

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand in den Gesellschafterversammlungen der Tochtergesellschaften der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR folgende Beschlüsse zu fassen:

1. In den Gesellschafterversammlungen

a) der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.123,65 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 27.123,65 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2021 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-gesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zu beauftragen.

b) der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -98.519,08 € festzustellen;
2. den Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von -98.519,08 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2021 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zu beauftragen.

c) der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.740,90 € festzustellen;
2. den Jahresüberschuss in Höhe von 20.740,90 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2021 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zu beauftragen.

2. In der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2021 zu entlasten.

3. In der Gesellschafterversammlung der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2021 zu entlasten.

4. In der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2021 zu entlasten.

Sachverhalt/Begründung

1. Die Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.123,65 abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat in seiner Sitzung am 19.05.2022 den Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung empfohlen.

2. Die MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -98.519,08 € abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Er kann aus den Gewinnen der aus den Vorjahren bestehenden Rücklagen getragen werden.

Hauptursache für das erstmalige Defizit in der MVZ GmbH sind zum einen Anlaufverluste einer neuen Betriebsstätte sowie Erlösverluste, die beim Übergang von ehemaligen Praxisinhabern und schrittweisen Aufbau/ Etablierung eines neuen Ärzteteams entstanden sind.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat in seiner Sitzung am 19.05.2022 den Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung empfohlen.

3. Die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 20.740,90 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am 19.05.2022 den Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses und die Entlastung der Geschäftsführung empfohlen.

Finanzierung und Folgekosten

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Anlagen

Anlage I: Bilanz Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH 2021

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH 2021 Anlage III: Bilanz MVZ Ostalb Kliniken gGmbH 2021

Anlage IV: Gewinn- und Verlustrechnung MVZ Ostalb Kliniken gGmbH 2021

Anlage V: Bilanz Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2021

Anlage VI: Gewinn- und Verlustrechnung Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2021

Sichtvermerke

gez. Heisig, Assistenz Vorstandsvorsitzender

gez. T.Schneider, Vorstand

gez. Dr. Bläse, Verwaltungsratsvorsitzender