Beschlussantrag

Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand in den Gesellschafterversammlungen der

Tochtergesellschaften der Kliniken Ostalb gemeinnützige kAöR folgende Beschlüsse zu

fassen:

I. In den Gesellschafterversammlungen

a)      der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH
 

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einem Jahresüberschuss in

Höhe von 28.468,85 € festzustellen;

2. den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 28.468,85 € auf neue Rechnung vorzutragen;
3. die Geschäftsführung für das Jahr 2020 zu entlasten;
4. die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und

Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des

Jahresabschlusses 2021 zu beauftragen.

b)      der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH
 

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einem Jahresüberschuss in

 Höhe von 140.396,88 € festzustellen;

2.  den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 140.396,88 € auf neue Rechnung

 vorzutragen;

3.  die Geschäftsführung für das Jahr 2020 zu entlasten;

4.  die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und

 Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des

 Jahresabschlusses 2021 zu beauftragen.

c)       der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH
 

1.  den Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit einem Jahresfehlbetrag in

 Höhe von 59.314,52 € festzustellen;

2.  den Jahresfehlbetrag in Höhe von 59.314,52 € auf neue Rechnung

 vorzutragen;

3.  die Geschäftsführung für das Jahr 2020 zu entlasten;

4.  die Kanzlei Dr. Fritz Städele, Wirtschaftsprüfungs- und

 Steuerberatungsgesellschaft GmbH, mit der Prüfung des

 Jahresabschlusses 2021 zu beauftragen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates erfolgen vorbehaltlich einer positiven Empfehlung des Aufsichtsrates am 12.05.2021.

II.  In der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2020 zu entlasten;

III.  In der Gesellschafterversammlung der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH den Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2020 zu entlasten.

IV.  In der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH den

 Aufsichtsrat der Gesellschaft für das Jahr 2020 zu entlasten.

Sachverhalt/Begründung

a)      Die Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 28.468,85 abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH tagt am 07.05.2020. Über die Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung wird in der Sitzung des Verwaltungsrats mündlich berichtet.

b)      Die MVZ Ostalb Kliniken gGmbH hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 140.396,88 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss

wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der MVZ Ostalb Kliniken gGmbH tagt am 07.5.2020. Über die

Beschlussempfehlung des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung wird in der Sitzung des Verwaltungsrats mündlich berichtet.

c)       Die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat das Geschäftsjahr 2020 mit einem

Jahresfehlbetrag in Höhe von 59.314,52 € abgeschlossen. Seit fünf Jahren in Folge mit Jahresüberschüssen ist die Reha GmbH in 2020 aufgrund von pandemiebedingten Erlösausfällen, die nicht von den Rettungsschirmen des Bundes aufgefangen wurden, erstmals wieder in die Verlustzone geraten. Der Jahresfehlbetrag kann von den bestehenden Rücklagen aufgefangen werden.

Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb mbH tagt am 12.05.2020. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates erfolgen vorbehaltlich einer positiven Empfehlung des Aufsichtsrates.

Alle Tochtergesellschaften finanzierten sich im Geschäftsjahr 2020 ausschließlich aus ihrer Geschäftstätigkeit. Es flossen keine Betriebskostenzuschüsse der Kliniken Ostalb oder des Ostalbkreises.

Finanzierung und Folgekosten

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Anlagen

Anlage I: Bilanz Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH 2020

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft Ostalb Kliniken mbH 2020

Anlage III: Bilanz MVZ Ostalb Kliniken gGmbH 2020

Anlage IV: Gewinn- und Verlustrechnung MVZ Ostalb Kliniken gGmbH 2020

Anlage V: Bilanz Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2020

Anlage VI: Gewinn- und Verlustrechnung Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH 2020

Sichtvermerke

gez. Heisig, Assistenz Vorstandsvorsitzender

gez. Schneider, Vorstand

gez. Dr. Bläse, Verwaltungsratsvorsitzender