Sachverhalt/Begründung
Der Kreistag hat am 17.12.2019 den Haushalt des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.
Mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2020 durch das Regierungspräsidium Stuttgart vom 20.03.2020, Az. 14-2241.-2/09, wurde die Haushaltssatzung rechtskräftig.
Der Gesamtergebnishaushalt weist zum 31.12.2020 ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 11.239.925 € aus. Wie aus der Darstellung des aktuellen Zwischenberichts ersichtlich, weisen einzelne Prognosewerte bereits heute auf eine zu erwartende Kostensteigerung hin.
Für die Abdeckung des Defizits der Kommunalanstalt Kliniken Ostalb sind im Haushalt 2020 ein Strukturbeitrag in Höhe von 4 Mio. € sowie ein weiterer Betrag in Höhe von 3 Mio. € berücksichtigt.
Im bisherigen Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung haben sich folgende Sachverhalte ergeben:
Bei den Personalausgaben gehen wir von einer leichten Unterschreitung der Ausgabeansätze, bedingt durch zeitverzögerte Stellennachbesetzungen sowie nicht planbare Kostenersätze bei Mutterschaftsaufwendungen, aus.
Bei der Hilfe zur Pflege schlagen sich die Auswirkungen des Angehörigen-Entlastungs-gesetzes nieder, was in der Folge zu entfallenden Unterhaltsansprüchen führt.
Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie kommt es bei einzelnen Positionen zu Mehrkosten bzw. zu Mindererträgen.
Beim ÖPNV/Schülerbeförderung erwarten wir bei der Prognose ein Erreichen des Plan-ansatzes. Grund hierfür ist der Rettungsschirm aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Erstattungen des Landes in Höhe von rund 1,4 Mio. €.
Bei den direkten Corona-bedingten Mehrkosten und Mindererträgen der Kliniken rechnen wir Stand 16.11.2020 mit einem Defizit von rund 4,0 Mio. €. Wesentliche Elemente der ersten Corona-Schutzschirme, wie die Freihaltepauschalen, sind am 30.09.2020 ausgelaufen. Mit dem Beginn der zweiten Welle wurde die Belegung in den Kliniken wieder sukzessive reduziert, mit der Folge von neuerlichen Erlösausfällen. Die avisierten Beschlüsse zu möglichen Freihaltepauschalen sind noch sehr vage (z.B. welche Kliniken bekommen überhaupt Freihaltepauschalen und wenn ja in welcher Höhe) und Stand heute für die Kliniken Ostalb noch nicht bewertbar.
Bei den weiteren Haushaltspositionen gehen wir Stand 16.11.2020 von einer Plan-erfüllung aus.
Ergebnishaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 85.973.599 € | 69.846.468 € | 84.235.454 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 69.872.427€ | 56.840.076 € | 68.660.933 € |
Gebäudekosten | 13.513.432 € | 10.428.831 € | 12.729.388 € |
Sächliche Ausgaben | 8.245.226 € | 7.402.087 € | 8.039.795 € |
Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde | 8.329.600 € | 7.321.015 € | 8.330.000 € |
Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder | 1.819.200 € | 1.343.807 € | 1.820.000 € |
Grunderwerbsteuer | 14.450.000 € | 13.462.212 € | 14.650.000 € |
Schlüsselzuweisungen des
Landes | 40.780.551 € | 31.534.896 € | 40.780.551 € |
Beiträge des Landes für UA- und UI-Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.285.000 € | 3.208.160 € | 4.285.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 9.799.860 € | 7.314.009 € | 9.777.980 € |
Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf | 4.616.522 € | 3.180.515 € | 4.451.522 € |
Sozialhilfeleistungen | 78.298.368 € | 72.476.769 € | 79.700.000 € |
SGB II / Jobcenter | 12.111.500 € | 11.845.280 € | 7.947.000 € |
Jugendhilfeleistungen | 19.013.342 € | 17.130.374 € | 20.005.042 € |
Integration und Versorgung | 2.520.800 € | 2.325.657 € | 2.575.957 € |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | | | |
Beseitigung von Frostschäden | 200.000 € | freigegeben an die
Straßenmeistereien zur Abwicklung mit Kleinaufträgen | Entscheidung des LR mit schriftlicher Unterrichtung der Kreisräte ist erfolgt |
K3203 Lindorf-L1060 | 630.000 € | 514.364 € | 550.000 € |
K3215 K3221-Birkenzell m. Verbreiterung | 750.000 € in den Jahren 2019 und 2020 | 663.820 € | 710.000 € |
K3231 Zumholz-Matzengehren | 350.000 € | verschoben auf 2021 wg. Leitungsarbeiten der Gemeinde Rosenberg | 350.000 € |
K3275 Straßdorf-Waldstetten | 420.000 € + 105.000 € Breitband | 435.798 € | 475.000 € |
K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen | 320.000 € | 273.062 € | 320.000 € |
Finanzhaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 3.958.064 € | 3.330.853 € | 3.550.000 € |
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal | EMR 22.977.898 € 2.000.000 € 24.977.898 € | 1.179.020 € | - 2019: 15,5 Mio. € Kreditermächtigung zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus - Geldanlagen mit 4,5 Mio. € und 2,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Generalsanierung | 5.200.000 € | 5.119.963€ | 5.200.000 € |
Berufsschulzentrum Ellwangen - Dachsanierung Werkstatt | 1.380.000 € | 1.140.005 € | 1.504.895 € |
Breitbandversorgung | EMR 150.442 € 4.000.000 € 4.150.442 € | 3.174.311 € | 4.150.000 € |
Ostalb-Klinikum |
Parkhaus BA II | EMR 0 € 766.000 € 766.000 € | 449.000 € | 766.000 € |
Anpassung Wasserversorgung | EMR 0 € 250.000 € 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
Brandschutz | EMR 0 € 300.000 € 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Betriebsbereitschaft Zentral OP | EMR 190.000 € 0 € 190.000 € | 91.000 € | 190.000 € |
Neubau Zentral OP | EMR 1.179.000 € 500.000 € 1.679.000 € | 522.000 € | 980.000 € |
Gebäudeleittechnik | EMR 29.280 € 200.000 € 229.280 € | 10.000 € | 220.000 € |
Frauenklinik | EMR 0 € 400.000 € 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
IT-Strategie | EMR 269.000 € 300.000 € 569.000 € | 569.000 € | 569.000 € |
Dachsanierung BT 6+7 | EMR 387.600 € 100.000 € 487.600 € | 405.300 € | 487.600 € |
Austausch Herzkatheterlabore | 1.690.000 € | 400.000 € | 1.690.000 € |
Aufrüstung Hygien. Herzkatheterlabor | EMR 349.300 € 500.000 € 849.300 € | 585.200 | 600.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik |
IT-Strategie | EMR 351.000 € 300.000 € 651.000 € | 651.000 € | 651.000 € |
Brandschutz | EMR 70.000 € 50.000 € 120.000 € | 5.000 € | 120.000 € |
Personalwohnheim (Brandschutz) | EMR 275.903 € 0 € 275.903 € | 5.000 € | 275.000 € |
Telefonanlage | EMR 150.000 € 135.000 € 285.000 € | 36.300 € | 150.000 € |
Sanierungsbetrag | 100.000 € | 0 € | 100.000 € |
ZSV Wechselrichter für OP | 100.000 € | 5.000 € | 100.000 € |
Stauferklinikum |
Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik | EMR 988.500 € 1.500.000 € 2.488.500 € | 2.488.500 € | 2.488.500 € |
IT-Strategie | EMR 112.000 € 300.000 € 412.000 € | 412.000 € | 412.000 € |
Heizanlage / BHKW | 423.000 € | 423.000 € | 423.000 € |
Zytostatikalabor | EMR 100.000 € MÜ 270.000 € 130.000 € 500.000 € | 500.000 € | 500.000 € |
Brandschutzmaßahmen | EMR 93.500 € 100.000 € 193.500 € | 48.500 € | 143.000 € |
Erweiterung Kälteanlage | 100.000 € | 0 € | 25.0000 € |
Dachsanierung Küche/Heizzentrale | 50.000 € | 0 € | 0 € |
Anpassung Wasserversorgung an Trinkwasserversorgung | 100.000 € | 0 € | 50.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen | |
K3228 Dankoltsweiler-Schweigh. | EMR 0 € 169.000 € 169.000 € | Maßnahme wurde durch Gemeinde Jagstzell realisiert | 320.000 € Festbetragszuschuss |
K3253 Ruppertshofen - Hönig | EMR 1.463.738 € 350.000 € 1.813.738 € | 2.761.651 € | 3.190.000 € |
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg | EMR 0 € 100.000 € 100.000 € | noch nicht vergeben, derzeit laufen die Planungen Bau in 2023/2024 | |
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe | EMR 614.545 € 700.000 € 1.314.545 € | Planfeststellungsbeschluss liegt seit 23.08.19 vor, ist jedoch noch nicht rechtskräftig | |
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