Sachverhalt/Begründung
Der Kreistag hat am 17.12.2019 den Haushalt des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.
Mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit des Haushalts 2020 durch das Regierungspräsidium Stuttgart vom 20.03.2020, Az. 14-2241.-2/09, wurde die Haushaltssatzung rechtskräftig.
Der Gesamtergebnishaushalt weist zum 31.12.2020 ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 11.239.925 € aus. Wie aus der Darstellung des aktuellen Zwischenberichts ersichtlich, weisen einzelne Prognosewerte bereits heute auf eine zu erwartende Kostensteigerung hin.
Für die Abdeckung des Defizits der Kommunalanstalt Kliniken Ostalb sind im Haushalt 2020 ein Strukturbeitrag in Höhe von 4 Mio. € sowie ein weiterer Betrag in Höhe von
3 Mio. € berücksichtigt.
Im bisherigen Verlauf der Haushaltsbewirtschaftung haben sich folgende Sachverhalte ergeben. Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie kommt es bei einzelnen Positionen zu Mehrkosten bzw. zu Mindererträgen.
Beim ÖPNV/Schülerbeförderung haben wir bei der Prognose ein rund 1,2 Mio. Euro höheres Defizit ausgewiesen. Grund hierfür sind die entsprechenden Wenigereinnahmen bei den Fahrkartenverkäufen.
Im Bereich des SGB II sind bei Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) rund 2,0 Mio. Euro höhere Ausgaben prognostiziert. Aufgrund der Coronakrise gehen wir von einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaft von 5.000 Bedarfsgemeinschaften auf 8.000 Bedarfsgemeinschaften aus.
Bei den weiteren Haushaltsstellen gehen wir Stand 23.04.2020 von einer Planerfüllung aus.
Bei den direkten corona-bedingten Mehrkosten und Mindererträgen rechnen wir Stand 23.04.2020 mit einem Defizit von rund 6,9 Mio. Euro, das sich weiter steigern wird.
Vor diesem Hintergrund stellt das Erreichen eines ausgeglichenen Ergebnisses eine große Kraftanstrengung aller dar. Ohne entsprechende Hilfen des Bundes und des Landes Baden-Württemberg ist dies jedoch nur schwerlich möglich.
Ergebnishaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 85.973.599 € | 23.054.998 € | 85.650.000 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 69.872.427€ | 18.721.548 € | 69.548.828 € |
Gebäudekosten | 13.513.432 € | 3.161.735 € | 12.659.388 € |
Sächliche Ausgaben | 8.245.226 € | 2.128.548€ | 7.420.695 € |
Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde | 8.329.600 € | 2.616.491 € | 8.330.000 € |
Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder | 1.819.200 € | 180.392 € | 1.820.000 € |
Grunderwerbsteuer | 14.450.000€ | 4.298.600 € | 14.350.000 € |
Schlüsselzuweisungen des
Landes | 40.780.551 € | 10.437.760 € | 40.780.551 € |
Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.285.000 € | 1.060.170 € | 4.285.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 9.799.860 € | 1.757.216 € | 10.799.860 € |
Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf | 4.616.522 € | 12.909 € | 4.869.522 € |
Sozialhilfeleistungen | 78.298.368 € | 25.854.986 € | 78.298.368 € |
SGB II / Jobcenter | 12.111.500 € | 4.586.847 € | 14.111.500 € |
Jugendhilfeleistungen | 19.013.342 € | 6.940.850 € | 19.013.342 € |
Integration und Versorgung | 2.520.800 € | 1.340.399 € | 2.520.800 € |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | | | |
Beseitigung von Frostschäden | 200.000 € | freigegeben an die
Straßenmeistereien zur Abwicklung mit Kleinaufträgen | Entscheidung des LR mit schriftlicher Unterrichtung der Kreisräte ist erfolgt |
K3203 Lindorf-L1060 | 630.000 € | 514.364 € | 550.000 € |
K3215 K3221-Birkenzell m. Verbreiterung | 750.000 € in den Jahren 2019 und 2020 | 663.820 € | 710.000 € |
K3231 Zumholz-Matzengehren | 350.000 € | verschoben auf 2021 wg. Leitungs-arbeiten der Gemeinde Rosenberg | 350.000 € |
K3275 Straßdorf-Waldstetten | 420.000 € + 105.000 € Breitband | 435.797,72 € | 475.000 € |
K3316 K3315-K3314 b. Utzmemmingen | 320.000 € | noch nicht ausgeschrieben wg. Baumaßnahme B466 in BY | 320.000 € |
Finanzhaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 3.958.064 € | 449.631 € | 3.600.000 € |
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal | EMR 22.969.665 € 2.000.000 € 24.969.665 € € | 892.726 € | - 2019: 15,5 Mio. € Kreditermächtigung zur Sicherung des niedrigen Zinsniveaus - Geldanlagen mit 4,5 Mio. € und 2,0 Mio. € zur Sicherung der Liquidität |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Generalsanierung | 5.200.000 € | 1.400.418 € | 5.200.000 € |
Berufsschulzentrum Ellwangen - Dachsanierung Werkstatt | 1.380.000 € | Vergabe Kreistag am 26.11.2019 | 1.504.895 € |
Breitbandversorgung | EMR 150.442 € 4.000.000 € 4.150.442 € | 1.009.813 € | 4.150.000 € |
Ostalb-Klinikum |
Parkhaus BA II | EMR 0 € 766.000 € 766.000 € | 416.000 € | 766.000 € |
Anpassung Wasserversorgung | EMR 0 € 250.000 € 250.000 € | 10.000 € | 250.000 € |
Brandschutz | EMR 0 € 300.000 € 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
Betriebsbereitschaft Zentral OP | EMR 190.000 € 0 € 190.000 € | 15.000 € | 190.000 € |
Neubau Zentral OP | EMR 1.179.000 € 500.000 € 1.679.000 € | 461.000 € | 1.179.000 € |
Gebäudeleittechnik | EMR 29.280 € 200.000 € 229.280 € | 10.000 € | 220.000 € |
Frauenklinik | EMR 0 € 400.000 € 400.000 € | 400.000 € | 400.000 € |
IT-Strategie | EMR 269.000 € 300.000 € 569.000 € | 545.000 € | 569.000 € |
Dachsanierung BT 6+7 | EMR 387.600 € 100.000 € 487.600 € | 15.000 € | 487.000 € |
Austausch Herzkatheterlabore | 1.690.000 € | 20.000 € | 1.690.000 € |
Aufrüstung Hygien.Herzkatheterlabor | 500.000 € | 10.000 € | 500.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik |
IT-Strategie | EMR 351.000 € 300.000 € 651.000 € | 550.000 € | 651.000 € |
Brandschutz | EMR 70.000 € 50.000 € 120.000 € | 5.000 € | 120.000 € |
Personalwohnheim (Brandschutz) | EMR 275.903 € 0 € 275.903 € | 5.000 € | 275.000 € |
Telefonanlage | EMR 150.000 € 135.000 € 285.000 € | 0 € | 150.000 |
Sanierungsbetrag | 100.000 € | 0 € | 100.000 € |
Austausch Rückkühler | 100.000 € | 0 € | 0 € |
ZSV Wechselrichter für OP | 100.000 € | 5.000 € | 100.000 € |
Stauferklinikum |
Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik | EMR 988.500 € 1.500.000 € 2.488.500 € | 1.859.000 € | 1.988.000 € |
IT-Strategie | EMR 112.000 € 300.000 € 412.000 € | 332.000 € | 412.000 € |
Energetische Sanierung Fassade | EMR 214.530 € € | 0 € | 214.530 € |
Heizanlage / BHKW | 423.000 € | 200.000 € | 423.000 € |
Zytostatikalabor | EMR 100.000 € 130.000 € 230.000 € | 10.000 € | 100.000 € |
Brandschutzmaßahmen | EMR 93.500 € 100.000 € 193.500 € | 0 € | 143.000 € |
Erweiterung Kälteanlage | 100.000 € | 0 € | 25.0000 € |
Dachsanierung Küche/Heizzentrale | 50.000 € | 0 € | 0 € |
Anpassung Wasserversorgung an Trinkwasserversorgung | 100.000 € | 0 € | 50.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
K3228 Dankoltsweiler-Schweigh. | EMR 0 € 169.000 € 169.000 € | Maßnahme wird durch Gemeinde Jagstzell realisiert | 320.000 € Festbetragszuschuss |
K3253 Ruppertshofen - Hönig | EMR 1.463.738 € 350.000 € 1.813.738 € | 2.761.651,34 € | 3.190.000 € |
K3320 Brücke über DB bei Schwabsberg | EMR 0€ 100.000 € 100.000 € | noch nicht vergeben, derzeit laufen die Planungen | |
K3335 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe | EMR 614.545 € 700.000 € 1.314.545 € | Planfeststellungsbeschluss liegt seit 23.08.19 vor, ist jedoch noch nicht rechtskräftig | |
Corona-bedingte Erträge und Aufwendungen
| Erträge | Aufwendungen | Defizit |
Anteil Ostalbkreis am 100 Mio. €-Paket des Landes | 728.250 € | | |
Verkauf von Schutzkleidung an Pflegeheime/Hilfsdienste | 253.531 € | | |
Allgemeine Aufwendungen | | 1.133.887 € | |
Abstrichzentren AA, GD und LEA, Probennahme beim GB Gesundheit | | 163.668 € | |
Einrichtung Fieberstationen und Notfallkrankenhäuser | | 188.453 € | |
Kliniken: Freihalten von Betten / Erlösausfälle | | 3.085.578 € | |
Kliniken: Investitionen Beatmungsgeräte und andere Medizintechnik | | 658.900 € | |
Kliniken: Aufwendungen zusätzl. Schutzausrüstung und erhöhter Personalaufwand | | 2.597.000 € | |
Summe: | 981.781 € | 7.827.486 € | -6.845.705 € |
