Beschlussantrag

1. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand der Kliniken Ostalb gkAöR, dem Wirtschaftsplan der Ostalb-Klinikum Service GmbH für das Jahr 2018 in der Gesellschafterversammlung der Ostalb-Klinikum Service GmbH zuzustimmen.
    
2. Der Verwaltungsrat ermächtigt den Vorstand der Kliniken Ostalb gkAöR, dem Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH für das Jahr 2018 in der Gesellschafterversammlung der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH zuzustimmen.

Sachverhalt/Begründung

a) Ostalb-Klinikum Service GmbH

Die Geschäftsführung der Ostalb-Klinikum Service GmbH hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 erstellt. Nach § 11 des Gesellschaftervertrags ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind alle bekannten und erwarteten Erlös- und Kostenveränderungen berücksichtigt worden.

Der Wirtschaftsplan sieht Erlöse in Höhe von 4.999.695 €, einen betrieblichen Rohertrag von 4.194.319 € und Gesamtkosten in Höhe von 4.190.661 € vor. Das geplante Betriebsergebnis nach Steuern beträgt 3.658 €. 

Der Aufsichtsrat der Ostalb-Klinikum Service GmbH hat in seiner Sitzung am

22. November 2017 den Wirtschaftsplan 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

b) Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

Nach § 8 Abs. 1 i) des Gesellschaftsvertrags der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH ist es Aufgabe der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan zu verabschieden.

Im Wirtschaftsplan 2018 sind die geplanten Kosten und Erlöse für folgende Leistungsbereiche enthalten:

Stationäre Geriatrische Rehabilitation:

45 Betten mit einer geplanten Auslastung von jahresdurchschnittlich 96 %. Geplant wurden 751 vollstationäre Patienten mit einer Verweildauer von durchschnittlich
21 Tagen.

Akutgeriatrie:

Ärztliche, pflegerische und therapeutische Betreuung der akutgeriatrischen Betten des Ostalb-Klinikums durch die Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH. Für den Wirtschaftsplan 2018 wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 80 % gerechnet.

Zusatzleistungen (Wahlarzt, Telefon, Zimmerzuschlag)

Realitätsnahe Schätzung auf Basis der Ist-Ergebnisse der Vorjahre.

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht Erlöse in Höhe von 3.390.221 €, einen betrieblichen Rohertrag von 3.698.054 € und Aufwendungen in Höhe von 3.669.176 € (Personalkosten 2.636.679 €, Sonstige Kosten 1.028.579 € und Zinsaufwand 3.918 €) vor.

Das geplante Betriebsergebnis beträgt 28.878 €.

Der Aufsichtsrat der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH hat in seiner Sitzung am
11. Oktober 2017 den Wirtschaftsplan 2018 beraten und dem Gesellschafter einstimmig die Verabschiedung empfohlen.

Finanzierung und Folgekosten

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Anlagen

Anlage 1: Wirtschaftsplan der Ostalb-Klinikum Service GmbH

- Erfolgsplan 2018

- Vermögens- und Finanzplan 2018-2022

- Stellenplan 2018

Anlage 2: Wirtschaftsplan der Rehabilitationsmedizin Ostalb GmbH

- Erfolgsplan 2018

- Vermögens- und Investitionsprogramm 2018-2021

- Mittelfristige Erfolgsplanung 2018-2021

- Stellenplan 2018

Sichtvermerke