Sachverhalt/Begründung
Der Kreistag hat am 20.12.2016 den Haushalt des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.
Mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch das Regierungspräsidium Stuttgart vom 05.01.2017, Az. 14-2141.-2/09 wurde die Haushaltssatzung rechtskräftig.
Der Gesamtergebnishaushalt weist zum 31.12.2017 ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 6.687.832 € aus. Wie aus der Darstellung des aktuellen Zwischenberichts zum Ende des zweiten Quartals 2017 ersichtlich, weisen einzelne Prognosewerte bereits heute auf eine zu erwartende Kostensteigerung hin.
Für die Abdeckung des Defizits der Kommunalanstalt Kliniken Ostalb sind im Haushalt 2017 insgesamt 4,0 Mio. € berücksichtigt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern dieser Haushaltsansatz ausreichend ist.
Davon ist auch das Erreichen des geplanten ordentlichen Ergebnisses abhängig.
Erläuterungen zu einzelnen Positionen:
Personalkosten
Das Tarifergebnis für die Beschäftigten (+2 %) wurde im Februar 2017 auf die Beamten - allerdings mit nach Besoldungsstufen gestaffelten zeitlichen Verschiebungen - übertragen. Dieses war nur teilweise in den Planansätzen 2017 einkalkuliert. Dadurch entstehen Mehrausgaben in Höhe von rund 110.000 €
Schlüsselzuweisungen
Die Zuweisung wurde lt. Haushaltserlass des Landes mit einem Kopfbetrag von 664 € berechnet. Nach der Bekanntmachung des Ministeriums für Finanzen vom 22.05.2017 wird der Kopfbetrag auf 666 € erhöht. Dies führt zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen von 445.214 €. Es ergeben sich somit Schlüsselzuweisungen von insgesamt rund 40,1 Mio. €.
ÖPNV/Schülerbeförderung
Aufwendungen aus dem Ausgleich zwischen Haustarif und vom OAK definierten Abgabepreis, Haushaltsstelle OstalbMobil entwickeln sich weiter zu Ungunsten der Ausgabensituation, auch da die im vergangenen Jahr genehmigten Haustarife meist höher waren als die Erhöhung der durch den Fahrgast zu zahlenden Abgabepreise. Bei den Erträgen Schülerbeförderung wurde die Prognose aufgrund der kalkulierten Mehreinnahmen durch die Erhöhung der Eigenanteile angepasst (ca. 210.000 Euro). Die Erhöhung der OAM-Abgabepreise (im Schnitt ca. 1,9%) zum 1. August ist ebenfalls eingepreist. Inwiefern die Erhöhung der OstalbMobil-Preise (1,9%) ab 1. August sich auf die Ausgabensituation bei der Schülerbeförderung auswirken wird, ist erst im Laufe des Herbst absehbar.
Eingliederungshilfe
Die voraussichtliche Kostensteigerung bei der Eingliederungshilfe ist auf erhöhte Fallzahlen im Bereich der schulischen Inklusion (+30 %) und auf eine Ausweitung des Personenkreises aufgrund gesetzlicher Änderungen zurückzuführen. Dadurch wird mit Mehrausgaben in Höhe von rund 800.000 € gerechnet. Die Gesamtausgaben im Bereich der Eingliederungshilfe werden somit auf rund 55,7 Mio. € prognostiziert.
Asylbewerberleistungsgesetz
Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 wurde mit 750 Neuzugängen von Flüchtlingen und entsprechenden Pauschaleinnahmen kalkuliert. Die Zugangszahl muss nach aktueller Einschätzung auf 200 Zugänge reduziert werden. Im Haushalt 2017 wurden die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die vorläufige Unterbringung entsprechend der Zusage des Landes kostendeckend dargestellt. Für die Anschlussunterbringung ist jedoch kein Kostenersatz von Seiten des Landes vorgesehen.
Zum 28.06.2017 ergeben sich folgende Einnahme- und Ausgabebestände der wichtigsten Ansätze:
Ergebnishaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 78.798.399 € | 41.300.951 € | 78.299.936 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 60.352.227 € | 33.023.701 € | 60.455.512 € |
Gebäudekosten | 11.119.907 € | 8.014.462 € | 10.825.467 € |
Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde | 7.880.060 € | 3.586.576 € | 7.700.000 € |
Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder | 1.199.200 € | 834.286 € | 1.050.000 € |
Grunderwerbsteuer | 12.750.000 € | 6.977.350 € | 11.500.000 € |
Schlüsselzuweisungen des
Landes | 39.652.765 € | 21.777.575 € | 40.097.979 € |
Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.309.000 € | 2.199.340 € | 4.309.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 4.343.000 € | 2.605.176 € | 5.863.300 € |
Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf | 5.079.170 € | 3.218.076 € | 6.034.170 € |
Sozialhilfeleistungen | 73.635.189 € | 34.472.075 € | 73.575.047 € |
SGB II / Jobcenter | 13.087.500 € | 6.317.996 € | 12.927.000 € |
Jugendhilfeleistungen | 18.928.033 € | 9.758.308 € | 19.084.645 € |
Integration und Versorgung | 3.515.196 € | 1.341.101 € | 3.722.764 € |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | | | |
Beseitigung von Frostschäden | 200.000 € | 241.000 € | 241.000 € |
K 3272 Waldhausen -Rattenharz | 520.000 € | 484.927 € | 550.000 € |
K 3282 Lauterburg - Lautern | 350.000 € | wird nach 2018 verschoben | |
K 3298 Aufhausen - Michelfeld | 410.000 € | 431.263 € | 475.000 € |
K 3220 von K 3215 bis K 3221 bei Tragenroden | 300.000 € | 307.492 € | 345.000 € |
K 3207 Unterwilflingen - Geislingen, Reststücke | 285.000 € | 212.635 € | 240.000 € |
Bauwerke | | | |
K 3272 Remsbrücke Waldhausen | 40.000 € | 132.430 € | 155.000 € |
Finanzhaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 2.140.345 € | 1.325.414 € | 2.100.000 € |
Tierheim Dreherhof | 118.200 € EM 335.275 € 453.475 € | 55.936 € | 453.000 € |
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd - Um- und Erweiterungsbau | 925.000 € | 314.145 € | 925.000 € |
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal | 1.800.000 € | 173.099 € | 500.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Generalsanierung | 2.000.000 € EM 134.309 € 2.134.309 € | 48.235 € | 300.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Neubau Mensa | 0 € EM 883.417 € 883.417 € | 665.882 € | 883.417 € |
Neubau von Flüchtlingsunterkünften - Aalen-Unterkochen | 1.280.000 € EM 704.000 € 1.984.000 € | 1.363.866 € | 1.984.000 € |
Ostalb-Klinikum - Parkhaus BA II - Anpassung Wasserversorgung - Brandschutz - Baumaßnahmen Endoskopie - Sanierung Zentral OP - Zentrum für Altersmedizin - Küche - Dachsanierung BT 6+7 - Aufrüstung Hygiene Herzkatheterlabor - IT-Strategie | 850.000 € EM 2.101.500 € 2.951.500 € 200.000 € VE 300.000 € 500.000 € 200.000 € VE 300.000 € 500.000 € 1.069.000 € EM 1.595.000 € 2.664.000 € 0 € EM 278.000 € 278.000 € 100.000 € EM 100.000 € 200.000 € 135.000 € EM 290.000 € 425.000 € 150.000 € 200.000 € 150.000 € EM 198.338 € 348.338 € | 150.000 € 500.000 € 400.000 € 730.000 € 126.400 € 0 € 425.000 € 0 € 0 € 172.600 € | 800.000 € 500.000 € 400.000 € 2.664.000 € 278.000 € 200.000 € 425.000 € 150.000 € 200.000 € 348.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik - Notfall-/Liegendkranken- anlieferung - IT-Strategie | 50.000 € 150.000 € EM 386.669 € 536.669 € | 0 € 300.260 € | 50.000 € 536.000 € |
Stauferklinikum - Energetische Sanierung Bettenhaus Ost - Sterilräume Zentralapotheke - Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik - IT-Strategie - Heizanlage BHKW | 366.000 € EM 185.000 € 551.000 € EM 270.000 € 400.000 € EM 115.000 € 515.000 € 150.000 € EM 196.000 € 346.000 € 400.000 € EM 70.000 € 470.000 € | 357.000 € 0 € 129.000 € 191.000 € 35.000 € | 551.000 € 270.000 € 515.000 € 346.000 € 470.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
K 3328 Knoten L 1158 beim Paulushaus | 100.860 € EM 24.000 € 124.860 € | 166.860 € (Vergabesumme 471.165 €) | Kostenanteil des OAK ca. 1/3 der Gesamtkosten (Kostenvoranschlag 535.000 €) |
K 3320 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe | 280.000 € EM 305.902 € 585.902 € | Ingenieurverträge vergeben | |
K 3223 Kreisverkehr Neunstadt (Gewerbegebiet Kicherer) | 175.000 € | Maßnahme wird durch Stadtwerke Ellwangen realisiert | |
K 3253 Ruppertshofen - Hönig | 600.000 € | in Vorbereitung | |
K 3302 OD Ohmenheim | 150.000 € | Maßnahme wird durch Stadt Neresheim realisiert | |
K 3313 Kreisel Lorch | 125.000 € | Maßnahme wird durch Stadt Lorch realisiert | |
K 3315 Egerbrücke Trochtelfingen | 700.000 € | 660.747 € | |
K 3318 OD Killingen | 253.000 € | wird nach 2018 verschoben | |
K 3253 OD Birkenlohe | 150.000 € EM 200.000 € 350.000 € | Maßnahme wird durch Gemeinde Ruppertshofen realisiert | |
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