Sachverhalt/Begründung
Der Kreistag hat am 20.12.2016 den Haushalt des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen.
Mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch das Regierungspräsidium Stuttgart vom 05.01.2017, Az. 14-2141.-2/09 wurde die Haushaltssatzung rechtskräftig.
Der Gesamtergebnishaushalt weist zum 31.12.2017 ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 6.687.832 € aus. Wie aus der Darstellung des aktuellen Zwischenberichts zum Ende des ersten Quartals 2017 ersichtlich, weisen einzelne Prognosewerte bereits heute auf eine zu erwartende Kostensteigerung hin.
Für die Abdeckung des Defizits der Kommunalanstalt Kliniken Ostalb sind im Haushalt 2017 insgesamt 4,0 Mio. € berücksichtigt. Es bleibt abzuwarten, inwiefern dieser Haushaltsansatz ausreichend ist.
Davon ist auch das Erreichen des geplanten ordentlichen Ergebnisses abhängig.
Zum 19.04.2017 ergeben sich folgende Einnahme- und Ausgabebestände der wichtigsten Ansätze:
Ergebnishaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 78.798.399 € | 20.859.453 € | 78.298.936 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 60.352.227 € | 16.970.765 € | 60.414.512 € |
Gebäudekosten | 11.119.907 € | 6.817.129 € | 10.765.767 € |
Gebühren der unteren
Verwaltungsbehörde | 7.880.060 € | 1.748.421 € | 7.700.000 € |
Buß-, Zwangs- und
Verwarnungsgelder | 1.199.200 € | 283.882 € | 1.050.000 € |
Grunderwerbsteuer | 12.750.000 € | 3.682.182 € | 11.500.000 € |
Schlüsselzuweisungen des
Landes | 39.652.765 € | 9.690.423 € | 39.652.765 € |
Beiträge des Landes für UA- und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.309.000 € | 1.061.040 € | 4.309.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 4.343.000 € | 1.998.483 € | 5.618.765 € |
Schülerbeförderung -
Zuschussbedarf | 5.079.170 € | 1.188.413 € | 5.079.170 € |
Sozialhilfeleistungen | 73.635.189 € | 18.202.258 € | 73.421.500 € |
SGB II / Jobcenter | 13.087.500 € | 3.586.242 € | 13.085.000 € |
Jugendhilfeleistungen | 18.928.033 € | 4.331.000 € | 19.035.000 € |
Integration und Versorgung | 3.515.196 € | 518.492 € | 3.668.640 € |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | | | |
Beseitigung von Frostschäden | 200.000 € | 241.000 € | 241.000 € |
K 3272 Waldhausen -Rattenharz | 520.000 € | 484.927 € | 550.000 € |
K 3282 Lauterburg - Lautern | 350.000 € | wird nach 2018 verschoben | |
K 3298 Aufhausen - Michelfeld | 410.000 € | 431.263 € | 475.000 € |
K 3220 von K 3215 bis K 3221 bei Tragenroden | 300.000 € | 0 € | 0 € |
K 3207 Unterwilflingen - Geislingen, Reststücke | 285.000 € | 0 € | 0 € |
Bauwerke | | | |
K 3272 Remsbrücke Waldhausen | 40.000 € | in Vorbereitung | |
Finanzhaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände | 2.140.345 € | 998.081 € | 2.100.000 € |
Tierheim Dreherhof | 118.200 € EM 335.275 € 453.475 € | 20.516 € | 453.000 € |
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd - Um- und Erweiterungsbau | 925.000 € | 74.306 € | 925.000 € |
Verwaltungsgebäude Aalen, UNION-Areal | 1.800.000 € | 98.818 € | 500.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Generalsanierung | 2.000.000 € EM 134.309 € 2.134.309 € | 46.669 € | 500.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Neubau Mensa | 0 € EM 883.417 € 883.417 € | 0 € | 883.417 € |
Neubau von Flüchtlingsunterkünften - Aalen-Unterkochen | 1.280.000 € EM 704.000 € 1.984.000 € | 0 € | 1.984.000 € |
Ostalb-Klinikum - Parkhaus BA II - Anpassung Wasserversorgung - Brandschutz - Baumaßnahmen Endoskopie - Sanierung Zentral OP - Zentrum für Altersmedizin - Küche - Dachsanierung BT 6+7 - Aufrüstung Hygiene Herzkatheterlabor - IT-Strategie | 850.000 € EM 2.101.500 € 2.951.500 € 200.000 € 200.000 € VE 300.000 € 500.000 € 1.069.000 € EM 1.595.000 € 2.664.000 € 0 € EM 278.000 € 278.000 € 100.000 € EM 100.000 € 200.000 € 135.000 € EM 290.000 € 425.000 € 150.000 € 200.000 € 150.000 € EM 198.338 € 348.338 € | 0 € 200.000 € 400.000 € 0 € 98.000 € 0 € 425.000 € 0 € 0 € 172.600 € | 2.951.500 € 200.000 € 400.000 € 2.664.000 € 278.000 € 200.000 € 425.000 € 150.000 € 200.000 € 348.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik - Notfall-/Liegendkranken- anlieferung - IT-Strategie | 50.000 € 150.000 € EM 386.669 € 536.669 € | 0 € 300.260 € | 0 € 536.000 € |
Stauferklinikum - Energetische Sanierung Bettenhaus Ost - Sterilräume Zentralapotheke - Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik - IT-Strategie - Heizanlage BHKW | 366.000 € EM 185.000 € 551.000 € EM 270.000 € 400.000 € EM 115.000 € 515.000 € 150.000 € EM 196.000 € 346.000 € 400.000 € EM 70.000 € 470.000 € | 314.000 € 0 € 0 € 113.000 € 0 € | 551.000 € 270.000 € 515.000 € 346.000 € 470.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
K 3328 Knoten L 1158 beim Paulushaus | 100.860 € EM 267.000 € 124.860 € | 166.860 € | |
K 3320 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe | 280.000 € EM 305.902 € 585.902 € | Ingenieurverträge vergeben | |
K 3223 Kreisverkehr Neunstadt (Gewerbegebiet Kicherer) | 175.000 € | Maßnahme wird durch Stadtwerke Ellwangen realisiert | |
K 3253 Ruppertshofen - Hönig | 600.000 € | 0 € | |
K 3302 OD Ohmenheim | 150.000 € | 0 € | |
K 3313 Kreisel Lorch | 125.000 € | 0 € | |
K 3315 Egerbrücke Trochtelfingen | 700.000 € | in Vorbereitung | |
K 3318 OD Killingen | 253.000 € | wird nach 2018 verschoben | |
K 3253 OD Birkenlohe | 150.000 € EM 200.000 € 350.000 € | noch nicht vergeben | |
