Antrag der Verwaltung

Der Stiftungsausschuss beschließt:

Für die Baumaßnahme „Modernisierung der Wärmeversorgung im Seniorenstift Schönborn Haus“ - Einbau eines Blockheizkraftwerkes werden Gesamtkosten von 258.539,79 € anerkannt.

Nach Abzug der gewährten Fördermittel in Höhe von 30.378 € sind 228.161,79 € von der Hospitalstiftung über Eigenmittel zu finanzieren.

Sachverhalt/Begründung

Die Heizungsanlage des Schönborn Hauses war bereits 22 Jahre alt und stand kurz- bis mittelfristig zum Austausch an. Sowohl die Heizungsanlage als auch die Regelung entsprachen nicht mehr dem Stand der Technik. Auch Ersatzteile waren nur noch begrenzt am Markt verfügbar.

Vor diesem Hintergrund wurde das Ingenieurbüro EnerCheck mit der Erarbeitung eines Gutachtens beauftragt. In der Sitzung des Stiftungsausschusses am 01.10.2012 stellte das Büro die gemäß Gutachten wirtschaftlichste Konzeption dar. Sie wurde anschließend zur Planung freigegeben:

-              Austausch der Heizungspumpen an den Verteilern in den Heizzentralen

-              Ersatz der nicht mehr funktionierenden Heizungsregelung

-              Ersatz eines Heizkessels durch ein Erdgas-BHKW mit 30 kW elektrischer und 60 kW

              thermischer Leistung.

Im Vermögensplan 2013 wurden hierfür Mittel in Höhe von 271.000 € eingeplant, die im Rahmen einer Kreditaufnahme von bis zu 300.000 € zu finanzieren sind. Zusätzlich wurde eine Förderung über das Förderprogramm „Klimaschutzplus“ beantragt. Diese wurde am 21.08.2013 in Höhe von 35.060 € bewilligt.

Die Maßnahme wurde in drei Losen öffentlich ausgeschrieben und im Stiftungsausschuss am 06.12.2013 mit einer Gesamtauftragssumme von 215.650,53 € vergeben.

Mit Niederschrift vom 23.03.2015 wurde die Prüfung der Baumaßnahme durch den Geschäftsbereich Rechnungsprüfung vorgenommen. Es wurden Baukosten in Höhe von 258.539,79 € festgestellt, der im Haushaltsplan vorgesehene Kostenrahmen wurde unterschritten.

Der Verwendungsnachweis wurde am 15.12.2014 eingereicht. Da die Fördermittel anteilig zu 30 % der BHKW-Kosten gewährt werden, verringerte sich der Förderbetrag wegen den Minderkosten von 35.060 € auf 30.378 €. Von der Hospitalstiftung war somit noch ein Betrag von 228.161,79 € zu finanzieren.

Die Finanzierung erfolge entgegen dem Vermögensplan 2013 nicht über eine Kreditaufnahme, sondern über Eigenmittel.

Finanzierung und Folgekosten

Keine.

Anlagen

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Sichtvermerke