Antrag der Verwaltung

Der Krankenhausausschuss empfiehlt / der Kreistag ermächtigt Herrn Landrat Pavel

A.              in der Gesellschafterversammlung der Ostalb-Klinikum Service-GmbH

1.     den Jahresabschluss 2011 festzustellen sowie

2.     die Beschlüsse zu fassen,

a.     dass 38.663,60 € des Jahresüberschusses per 31.12.2011 in die Gewinnrücklage eingestellt werden und der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 19.337,60 € auf neue Rechnung vorgetragen wird.

b.     dass die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Jahr 2011 entlastet werden.

c.      dass die Kanzlei Dr. Fritz Städele Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 beauftragt wird.

B.              in der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

1.     den Jahresabschluss 2011 festzustellen sowie

2.     die Beschlüsse zu fassen,

a.     dass der Jahresfehlbetrag 2011 in Höhe von 12.017,83 Euro auf neue Rechnung vorgetragen wird.

b.     dass die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Jahr 2011 entlastet werden.

c.      dass die Kanzlei Dr. Fritz Städele mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 beauftragt wird.

C.               in der Gesellschafterversammlung der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

1.     den Jahresabschluss 2011 festzustellen sowie

2.     die Beschlüsse zu fassen,

a.    dass der Jahresüberschusses in Höhe von 391,68 € per 31.12.2011 in die Gewinnrücklage eingestellt wird.

b.    dass die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat für das Jahr 2011 entlastet werden.

c.     dass die Kanzlei die Kanzlei Rölfs RP AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 beauftragt wird.

Anmerkung:

Über die Beschlussempfehlungen der Aufsichtsräte der Servicegesellschaft Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd mbH und der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Sachverhalt/Begründung

A. Ostalb-Klinikum Service-GmbH

Die Ostalb-Klinikum Service-GmbH hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss von 58.001,20 € abgeschlossen. Ein Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 38.663,60 € wird in die Gewinnrücklage eingestellt. Der verbleibende Jahresüberschuss in Höhe von 19.337,60 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Der Aufsichtsrat der Ostalb-Klinikum Service-GmbH hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2012 den geprüften Jahresabschluss beraten und den Gesellschaftern einstimmig die Feststellung des Jahresabschlusses empfohlen.

B. Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Die Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH hat am 01.07.2011 den Betrieb aufgenommen. und das Geschäftsjahr 2011 mit einem Verlust von 12.017,83 Euro abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Kanzlei Dr. Fritz Städele führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Die Aufsichtsratssitzung der Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH findet am 25.09.2012 statt und damit nach Versand dieser Unterlage. Über die Beschlussempfehlung wird in der Sitzung mündlich berichtet.

C. Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Die Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik mbH hat das Geschäftsjahr 2011 mit einem Jahresüberschuss von 391,68 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wird vollständig in eine Gewinnrücklage eingestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Kanzlei RP Richter GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führte zu keinen Einwendungen. Ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Die Aufsichtsratssitzung der Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH findet am 25.09.2012 statt und damit nach Versand dieser Unterlage. Über die Beschlussempfehlung wird in der Sitzung mündlich berichtet.

Finanzierung und Folgekosten

Anlagen

Anlage 1: Bilanz Ostalb-Klinikum Service-GmbH

Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung Ostalb-Klinikum Service-GmbH

Anlage 3: Bilanz Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Anlage 4: Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft Stauferklinikum mbH

Anlage 5: Bilanz Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Anlage 6: Gewinn- und Verlustrechnung Servicegesellschaft St. Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen mbH

Sichtvermerke