Sachverhalt/Begründung

Das beiliegende „Grüne Deckblatt“ für den Zentralhaushalt beinhaltet die Veränderungen aufgrund der November-Steuerschätzung und des Haushaltserlasses 2012 des Landes vom 16. November 2011, sowie die Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen.

Der Ausschuss für Bildung und Finanzen hat am 13.12.2011 die im „Grünen Deckblatt“ enthaltenen Änderungen einschließlich die Festsetzung des Hebesatzes der Kreisumlage 2012 auf 35,5 % mit großer Mehrheit als Empfehlung an den Kreistag beschlossen.

Das Volumen des Ergebnishaushalts erhöht sich bei den Erträgen von 320.012.702 € um 1.503.660 € auf 321.516.362 € und bei den Aufwendungen von 315.376.797 € um 3.953 € auf 315.380.750 €.

Das Volumen des Finanzhaushalts erhöht sich bei den Einzahlungen von 314.636.942 € um 1.503.660 € auf 316.140.602 € und bei den Auszahlungen von 305.286.070 € um 3.953 € auf 305.290.023 €. Die Auszahlungen im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von 11.992.130 € um 285.000 € auf 12.277.130 €. Die Einnahmen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten bleibt unverändert bei 3.526.408 € während die Tilgung von Krediten von 3.526.408 € um 216.949 € auf 3.743.357 € erhöht wird. Die planmäßige Verschuldung des Ostalbkreises wird damit zum Ende des Jahres 2012 um 216.949 € geringer sein als zum 31.12.2011.

Der bisher veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 997.758 € ist damit durch die höheren Erträge abgedeckt.

Das Gesamtvolumen des Zentralhaushalts beträgt damit 333.793.492 € und erhöht sich um 1.788.660 €. Die Wirtschaftspläne der Kreiskrankenhäuser bleiben mit 207.219.991 € unverändert. Insgesamt ergibt sich für 2012 ein Gesamthaushaltsvolumen von 541.013.483 €.

Finanzierung und Folgekosten

Auf das beiliegende „Grüne Deckblatt“ wird verwiesen.

Anlagen

• „Grünes Deckblatt“
• Haushaltssatzung 2012 des Ostalbkreises
• Gesamtergebnishaushalt
• Gesamtfinanzhaushalt
• Teilergebnishaushalt Seiten 65/66, 165/166, 353/354
• Teilfinanzhaushalt Seiten 377/378, 431/432, 525/526
• Anlage 1 Ergebnishaushalt
• Anlage 2 Finanzhaushalt
• Anlage 3 Haushaltsquerschnitt
• Anlage 15 Einwohnerzahlen, Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile
• Beschluss über die Wirtschaftspläne 2012 der Krankenhaus-Eigenbetriebe
• Wirtschaftspläne 2012 der Beteiligungen des Ostalbkreises (Anlagen 20 - 25)
• Wirtschaftsplan 2012 der Servicegesellschaft der Hospitalstiftung zum Hl. Geist

    (Anlage 1 zum Haushalt der Hospitalstiftung)

Sichtvermerke