Antrag der Verwaltung

Der Ausschuss für Finanzen, Bildung und Digitalisierung empfiehlt / Der Kreistag beschließt:

Der Jahresabschluss 2023 des Ostalbkreises wird wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 574.775.658,15 €

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 592.538.646,64 €

1.3 Ordentliches Ergebnis -17.762.988,49 €

1.4 Außerordentliche Erträge  42.656,05 €

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 34.636,93 €

1.6 Sonderergebnis 8.019,12 €

1.7 Gesamtergebnis -17.754.969,37 €

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 549.754.156,17 €

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 561.619.627,92 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung -11.865.741,75 €

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 12.033.430,71 €

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 29.109.630,45 €

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -17.076.199,74 €

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf -28.941.671,49 €

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 7.112.870,00 €

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 3.046.668,10 €

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 4.066.201,90 €

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende

 des Haushaltsjahres  -24.875.469,59 €

 Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen  638.024.635,31 €

 Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen  613.113.938,97 €

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen

 Einzahlungen und Auszahlungen 24.910.696,34 €

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 623.172,80 €

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 35.226,75 €

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende

 des Haushaltsjahres 658.399,55 €

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 500.278,71 €

3.2 Sachvermögen 294.425.153,24 €

3.3 Finanzvermögen 195.478.767,29 €

3.4 Abgrenzungsposten 42.071.423,02 €

3.5 Nettoposition 0,00 €

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 532.475.622,26 €

3.7 Basiskapital 188.748.801,65 €

3.8 Rücklagen 58.267.502,40 €

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

3.10 Sonderposten 61.114.037,26 €

3.11 Rückstellungen 46.531.817,66 €

3.12 Verbindlichkeiten 165.998.841,55 €

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 11.814.621,74 €

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite 532.475.622,26 €