Antrag der Verwaltung

Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt / Der Kreistag beschließt:

Der Jahresabschluss 2021 des Ostalbkreises wird wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 502.506.093,74 €

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 501.312.011,28 €

1.3 Ordentliches Ergebnis 1.194.082,46 €

1.4 Außerordentliche Erträge 96.654,27 €

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 202.194,37 €

1.6 Sonderergebnis -105.540,10 €

1.7 Gesamtergebnis 1.088.542,36 €

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 490.753.659,96 €

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 467.153.770,71 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 23.599.889,25 €

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.085.493,42 €

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25.204.922,54 €

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -21.119.429,12 €

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 2.480.460,13 €

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.000.000,00 €

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.288.775,38 €

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -288.775,38 €

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende

 des Haushaltsjahres  2.191.684,75 €

 Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen  468.341.589,06 €

 Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen  471.250.648,38 €

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen

 Einzahlungen und Auszahlungen -2.909.059,32 €

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.299.901,79 €

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln -717.374,57 €

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende

 des Haushaltsjahres 582.527,22 €

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 345.693,35 €

3.2 Sachvermögen 277.097.832,39 €

3.3 Finanzvermögen 140.085.795,36 €

3.4 Abgrenzungsposten 39.507.459,08 €

3.5 Nettoposition 0,00 €

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 457.036.780,18 €

3.7 Basiskapital 163.748.801,65 €

3.8 Rücklagen 96.640.997,26 €

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

3.10 Sonderposten 51.947.710,32 €

3.11 Rückstellungen 38.157.197,78 €

3.12 Verbindlichkeiten 105.962.505,86 €

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 579.567,31 €

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite 457.036.780,18 €