Antrag der Verwaltung

Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt / Der Kreistag beschließt:

Der Jahresabschluss 2020 des Ostalbkreises wird wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 481.466.064,23 €

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 463.468.356,15 €

1.3 Ordentliches Ergebnis 17.997.708,08 €

1.4 Außerordentliche Erträge von 47.268,54 €

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 2.297.182,60 €

1.6 Sonderergebnis -2.249.914,06 €

1.7 Gesamtergebnis 15.747.794,02 €

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 474.921.981,76 €

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 442.038.467,94 €

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung 32.883.513,82 €

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.316.430,69 €

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.470.305,01 €

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -27.153.874,32 €

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 5.729.639,50 €

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.000.000,00 €

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.380.782,04 €

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit -380.782,04 €

2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende

 des Haushaltsjahres  5.348.857,46 €

 Summe der haushaltsunwirksamen Einzahlungen  445.792.608,71 €

 Summe der haushaltsunwirksamen Auszahlungen  450.249.812,18 €

2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen

 Einzahlungen und Auszahlungen -4.457.203,47 €

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 408.247,80 €

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln 891.653,99 €

2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende

 des Haushaltsjahres 1.299.901,79 €

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 452.603,92 €

3.2 Sachvermögen 276.043.560,60 €

3.3 Finanzvermögen 113.677.041,41 €

3.4 Abgrenzungsposten 33.234.638,08 €

3.5 Nettoposition 0,00 €

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 423.407.844,01 €

3.7 Basiskapital 163.854.341,75 €

3.8 Rücklagen 95.446.914,80 €

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 €

3.10 Sonderposten 50.768.474,64 €

3.11 Rückstellungen 29.969.208,42 €

3.12 Verbindlichkeiten 82.825.726,36 €

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 543.178,04 €

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite 423.407.844,01 €