Antrag der Verwaltung 1. Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 mit den dargestellten und im „Grünen Deckblatt“ detailliert aufgeführten Veränderungen wird zugestimmt. 2. Der „Mittelfristigen Finanzplanung“ (vgl. Anlagen 1 und 2 des Haushaltsplans) wird zugestimmt. 3. Dem Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs Immobilien Kliniken Ostalb wird zugestimmt. Anmerkung: Der Ausschuss für Bildung und Finanzen hat in seiner Sitzung am 08.12.2020 einstimmig dem Kreistag empfohlen, der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2021 einschließlich dem „Grünen Deckblatt“ sowie der Mittelfristigen Finanzplanung zuzustimmen. Wichtige Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs: Der beiliegende Entwurf für das „Grüne Deckblatt“ (Stand 04.12.2020) für den Haushaltsplan 2021 beinhaltet die seit der Einbringung im Kreistag am 03.11.2020 eingetretenen Veränderungen und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Erträge von 477.830.255 € um 324.207 € auf 478.154.462 €. Die Aufwendungen von 474.511.379 € erhöhen sich um 287.905 € auf 474.799.284 €. Damit erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 324.207 € von 474.692.449 € auf 475.016.656 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 287.905 € von 459.055.625 € auf 459.343.530 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben gegenüber dem Haushaltsplanentwurf unverändert. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich von 42.650.154 € um 40.000 € auf 42.690.154 €. Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten bleiben unverändert. Unter Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) ergibt sich bei der Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes zum Ende das Haushaltsjahres 2021 eine Verschlechterung um 3.698 € auf 5.972 € gegenüber bisher 9.670 €. |
