Antrag der Verwaltung Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt dem Kreistag: - Dem Haushaltsplan 2018 mit den dargestellten und im „Grünen Deckblatt“ detailliert aufgeführten Veränderungen wird zugestimmt.
- Der „Mittelfristigen Finanzplanung“ (vgl. Anlagen 1 und 2) wird zugestimmt.
Wichtige Veränderungen seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs: Der beiliegende Entwurf für das „Grüne Deckblatt“ (Stand 08.12.2017) für den Haushaltsplan 2018 beinhaltet die seit der Einbringung im Kreistag am 07.11.2017 eingetretenen Veränderungen und die Ergebnisse der Beratungen in den Ausschüssen. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Erträge von 440.499.043 € um 1.264.537 € auf 441.763.580 €. Die Aufwendungen von 431.293.158 € erhöhen sich um 1.063.400 € auf 432.356.558 €. Damit erhöhen sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.264.537 € von 437.440.883 € auf 438.705.420 €. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 1.063.400 € von 417.011.458 € auf 418.074.858 €. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben mit 2.689.696 € unverändert, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 150.000 € von 19.588.563 € auf 19.738.563 €. Der veranschlagte Gesamtfinanzierungsmittelbedarf erhöht sich damit um 51.137 € von (+) 3.530.558 € auf (+) 3.581.695 €. Die Tilgung von Krediten bleibt mit 3.559.143 € unverändert Unter Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten) ergibt sich eine Veränderung des veranschlagten Finanzierungsmittelbestandes zum Ende das Haushaltsjahres 2018 von (+) 22.552 € gegenüber bisher (-) 28.585 €. |
