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Tagesordnung - Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen  

 
 
Bezeichnung: Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen
Gremium: Ausschuss für Bildung und Finanzen
Datum: Di, 13.12.2011 Status: öffentlich
Zeit: 15:00 - 16:40 Anlass: ordentliche Sitzung
Raum: Kleiner Sitzungssaal
Ort: Kreishaus in Aalen

TOP   Betreff Vorlage

Ö 1  
Eröffnung und Begrüßung    
Ö 2  
Bürgerfragestunde    
Ö 3  
Feststellung der Jahresrechnung 2010 des Ostalbkreises einschließlich des Jahresabschlusses des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen
Enthält Anlagen
195/2011  
    VORLAGE
    Antrag der Verwaltung

Antrag der Verwaltung

 

 

Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt:/Der Kreistag beschließt:

 

Die Jahresrechnung 2010 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2010 des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen werden wie folgt festgestellt:

 

 

 

1.              Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2010 des Ostalbkreises

 

 

Verwaltungs-

haushalt

Vermögens-

haushalt

Gesamt-

haushalt

Soll-Einnahmen

315.969.690,31

33.148.706,18

349.118.396,49

Neue Haushaltseinnahmereste

0,00

8.907.494,48

8.907.494,48

Zwischensumme

315.969.690,31

42.056.200,66

358.025.890,97

-              Haushaltseinnahmereste
Vorjahr

0,00

15.192.080,99

15.192.080,99

1. Bereinigte Soll-Einnahmen

315.969.690,31

26.864.119,67

342.833.809,98

Soll-Ausgaben

315.473.024,13

31.565.460,96

347.038.485,09

Neue Haushaltsausgabereste

1.086.027,20

14.879.485,52

15.965.512,72

Zwischensumme

316.559.051,33

46.444.946,48

363.003.997,81

-              Haushaltsausgabereste
Vorjahr

589.361,02

19.580.826,81

20.170.187,83

2. Bereinigte Soll-Ausgaben

315.969.690,31

26.864.119,67

342.833.809,98

 

              Nachrichtlich:              Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Ein­nahmen und Ausgaben in Höhe von je 278.530.376,66 € ab.

 

              Rücklagen

 

 

Stand 01.01.2010

Zugang

Entnahme

Stand 31.12.2010

Allgemeine Rücklage

5.183.256,65 €

163.803,80 €

0,00 €

5.347.060,45 €

Rücklage aus Überschuss Ge­bührenhaushalt

269.805,66 €

458.113,83 €

257.682,89 €

470.236,60 €

Gesamt

5.453.062,31 €

621.917,63 €

257.682,89 €

5.817.297,05 €

 

              Der Mindestbestand der Rücklage in Höhe von 5.347.060,45 € wird eingehalten.

 

 

Stand 01.01.2010

Zugang

Entnahme

Stand 31.12.2010

Sonderrücklage Abfall

23.405.195,30 €

913.854,83 €

2.041.775,86 €

22.277.274,27 €

 

              Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen.

 

 

Haushaltsreste

 

              Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2011 übertragen:

 

 

HH-Einnahmereste

HH-Ausgabereste

Verwaltungshaushalt

0,00 €

1.086.027,20 €

Vermögenshaushalt

8.907.494,48 €

14.879.485,52 €

 

              Die Haushaltsreste sind in der Anlage detailliert aufgeführt.

 

 

              Schulden

 

              Zum 01.01.2010 betrug der tatsächliche Schuldenstand (Ist)              31.570.375,96 €

 

       Kreditaufnahme KfW              6.244.000,00 €

       Kreditaufnahme KSK 624 048 5520              53.800,30 €

       Tilgung Darlehen LBBW 606 553 592              -      53.800,30 €

       Ordentliche Tilgung              - 3.401.833,22 €

 

Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2010              34.412.542,74 

 

 

2.              Waldkrankenhaus Dalkingen

 

Gewinn- und Verlustrechnung

2010

Erträge

45.289,71 €

Aufwendungen

242.190,86 €

Jahresfehlbetrag

196.901,15 €

Jahresüberschuss

0,00 €

 

 

Bilanzsumme

827.615,49 €

davon entfallen auf der Aktivseite auf

 

das Anlagevermögen

281.487,57 €

das Umlaufvermögen

22.412,93 €

Kapitalrücklage

0,00 €

Verlustvortrag

331.124,84 €

Bilanzverlust 2009

192.590,15 €

davon entfallen auf der Passivseite auf

 

die Gewinnrücklagen

0,00 €

die Rückstellungen

0,00 €

die Verbindlichkeiten

827.615,49 €

 

 

Vermögensplan

2010

Einnahmen

Ausgaben

0,00 €

0,00 €

 

 

              Die Bilanz wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Der Beschluss vom 13.12.2005 über die Überleitung von GuV-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust wurde ab dem Jahresabschluss 2005, entsprechend dem Beschluss vom 17.10.2006 für die Kliniken des Ostalbkreises, um die aus Trägermitteln finanzierten Prüfungsgebühren erweitert.

Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 196.901,15 € verringert sich daher durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für Abschreibungen auf mit Trägermitteln finanziertes Anlagever­mögen um 4.311,00 €.

 

              Der Bilanzverlust 2010 in Höhe von 192.590,15 € wird durch einen entsprechenden Trägerzuschuss im Jahre 2012 gedeckt.

   
    13.12.2011 - Ausschuss für Bildung und Finanzen
    Ö 3 - ungeändert beschlossen
   

Beschluss

 

Der Antrag der Verwaltung wird einstimmig dem Kreistag zum Beschluss empfohlen.

 

   
    20.12.2011 - Kreistag
    Ö 6 - ungeändert beschlossen
    Beschluss

Beschluss

 

Der Antrag der Verwaltung wird einstimmig angenommen.

 

Ö 4  
Enthält Anlagen
Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr 2012    
Ö 5  
Sonstiges / Bekanntgaben    
Ö 6  
Anfragen der Ausschussmitglieder    
Ö 7  
Frageviertelstunde