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Antrag der VerwaltungAntrag der Verwaltung Der Ausschuss für Bildung und Finanzen empfiehlt:/Der Kreistag beschließt: Die Jahresrechnung 2010 des Ostalbkreises und der Jahresabschluss 2010 des Waldkrankenhauses Rainau-Dalkingen werden wie folgt festgestellt: 1. Ergebnis der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2010 des Ostalbkreises | Verwaltungs- haushalt € | Vermögens- haushalt € | Gesamt- haushalt € | Soll-Einnahmen | 315.969.690,31 | 33.148.706,18 | 349.118.396,49 | Neue Haushaltseinnahmereste | 0,00 | 8.907.494,48 | 8.907.494,48 | Zwischensumme | 315.969.690,31 | 42.056.200,66 | 358.025.890,97 | - Haushaltseinnahmereste Vorjahr | 0,00 | 15.192.080,99 | 15.192.080,99 | 1. Bereinigte Soll-Einnahmen | 315.969.690,31 | 26.864.119,67 | 342.833.809,98 | Soll-Ausgaben | 315.473.024,13 | 31.565.460,96 | 347.038.485,09 | Neue Haushaltsausgabereste | 1.086.027,20 | 14.879.485,52 | 15.965.512,72 | Zwischensumme | 316.559.051,33 | 46.444.946,48 | 363.003.997,81 | - Haushaltsausgabereste Vorjahr | 589.361,02 | 19.580.826,81 | 20.170.187,83 | 2. Bereinigte Soll-Ausgaben | 315.969.690,31 | 26.864.119,67 | 342.833.809,98 |
Nachrichtlich: Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 278.530.376,66 € ab. Rücklagen | Stand 01.01.2010 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2010 | Allgemeine Rücklage | 5.183.256,65 € | 163.803,80 € | 0,00 € | 5.347.060,45 € | Rücklage aus Überschuss Gebührenhaushalt | 269.805,66 € | 458.113,83 € | 257.682,89 € | 470.236,60 € | Gesamt | 5.453.062,31 € | 621.917,63 € | 257.682,89 € | 5.817.297,05 € |
Der Mindestbestand der Rücklage in Höhe von 5.347.060,45 € wird eingehalten. | Stand 01.01.2010 | Zugang | Entnahme | Stand 31.12.2010 | Sonderrücklage Abfall | 23.405.195,30 € | 913.854,83 € | 2.041.775,86 € | 22.277.274,27 € |
Von der Sonderrücklage sind unverändert 19.994.226,82 € als inneres Darlehen in Anspruch genommen. Haushaltsreste Als Haushaltsreste wurden in das Haushaltsjahr 2011 übertragen: | HH-Einnahmereste | HH-Ausgabereste | Verwaltungshaushalt | 0,00 € | 1.086.027,20 € | Vermögenshaushalt | 8.907.494,48 € | 14.879.485,52 € |
Die Haushaltsreste sind in der Anlage detailliert aufgeführt. Schulden Zum 01.01.2010 betrug der tatsächliche Schuldenstand (Ist) 31.570.375,96 € Kreditaufnahme KfW 6.244.000,00 € Kreditaufnahme KSK 624 048 5520 53.800,30 € Tilgung Darlehen LBBW 606 553 592 - 53.800,30 € Ordentliche Tilgung - 3.401.833,22 € Tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.2010 34.412.542,74 € 2. Waldkrankenhaus Dalkingen Gewinn- und Verlustrechnung | 2010 | Erträge | 45.289,71 € | Aufwendungen | 242.190,86 € | Jahresfehlbetrag | 196.901,15 € | Jahresüberschuss | 0,00 € |
Bilanzsumme | 827.615,49 € | davon entfallen auf der Aktivseite auf | | das Anlagevermögen | 281.487,57 € | das Umlaufvermögen | 22.412,93 € | Kapitalrücklage | 0,00 € | Verlustvortrag | 331.124,84 € | Bilanzverlust 2009 | 192.590,15 € | davon entfallen auf der Passivseite auf | | die Gewinnrücklagen | 0,00 € | die Rückstellungen | 0,00 € | die Verbindlichkeiten | 827.615,49 € |
Vermögensplan | 2010 | Einnahmen Ausgaben | 0,00 € 0,00 € |
Die Bilanz wurde unter Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Der Beschluss vom 13.12.2005 über die Überleitung von GuV-Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn/Bilanzverlust wurde ab dem Jahresabschluss 2005, entsprechend dem Beschluss vom 17.10.2006 für die Kliniken des Ostalbkreises, um die aus Trägermitteln finanzierten Prüfungsgebühren erweitert.
Der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergebende Jahresfehlbetrag in Höhe von 196.901,15 € verringert sich daher durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage für Abschreibungen auf mit Trägermitteln finanziertes Anlagevermögen um 4.311,00 €. Der Bilanzverlust 2010 in Höhe von 192.590,15 € wird durch einen entsprechenden Trägerzuschuss im Jahre 2012 gedeckt.
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